Santander Small Caps España FI

247,43
-0,08%
24/11/2021
Riesgo
6/7
ISIN
ES0175224031
Categoría
Patrimonio
391,9M€
Rentabilidad YTD
9,76%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable de capitalización media/baja (fundamentalmente entre 15 y 3.000 millones de euros). De ese porcentaje mínimo invertido en renta variable, al menos el 90% estará invertido en emisores españoles. El resto de la renta variable se invertirá en valores de emisores domiciliados en países europeos. No obstante, el Fondo podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en valores de emisores domiciliados en países emergentes. La parte no expuesta en renta variable, estará en renta fija y en depósitos a la vista o puedan hacerse líquidos, con vencimiento no superior a doce meses, en entidades de crédito de la UE o en cualquier Estado de la OCDE sujeto a supervisión prudencial. Estos emisores podrán ser públicos y privados y estarán domiciliados principalmente en países europeos, sin excluir países OCDE. La exposición máxima a riesgo divisa será del 30% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
2.00%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.00%
On Going Charge
2.16%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.16%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Santander Small Caps España A FI ES0175224031 2,00 %
Santander Small Caps España Cartera FI ES0175224007 0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
9,76% -
30 días
-3,08% -
6 meses
3,45% -
12 meses
22,56% -
2 años
13,28% 6,43%
3 años
14,31% 4,56%
5 años
38,63% 6,75%
10 años
162,27% 10,12%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 8,82% 6,07% -10,56% 6,55% 7,64%
2013 41,57% 3,62% 3,67% 16,19% 13,42%
2014 4,46% 9,95% 0,46% -4,64% -0,83%
2015 12,71% 21,46% -5,97% -8,95% 8,38%
2016 6,22% -3,83% -6,03% 11,82% 5,11%
2017 26,18% 9,43% 6,63% 0,30% 7,81%
2018 -12,23% 2,16% 1,39% -1,19% -14,25%
2019 6,34% 4,71% -0,97% -3,97% 6,80%
2020 0,30% -27,73% 13,02% -4,69% 28,84%
2021 - 3,73% 4,77% 2,42% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
IBEX 35 Index Future Sept 21
7,01%
27.187.160€
2
Indra Sistemas SA Class A
7,01%
27.180.973€
3
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA
6,35%
24.641.396€
4
Fluidra SA
5,67%
21.977.055€
5
Acerinox SA
5,14%
19.949.149€
6
Mediaset Espana Comunicacion SA
4,73%
18.339.267€
7
Zardoya Otis SA
4,68%
18.135.190€
8
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA
4,45%
17.241.157€
9
Faes Farma SA
3,90%
15.140.419€
10
Elecnor SA
3,58%
13.867.540€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Santander Small Caps España FI frente a su categoría

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