CS Premium Moderado FI

9,14
0,03%
04/07/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0113288031
Patrimonio
10,5M€
Rentabilidad YTD
-6,78%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá entre el 20% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos y activos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) de al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, aunque se podrá invertir hasta un 30% de la exposición total en emisiones de baja calidad (con un máximo del 10% inferior a BB-). No están predeterminados los mercados en los que se invertirá (pudiendo invertir en emergentes), sectores, nivel de capitalización bursátil o duración media de la cartera de renta fija. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 100%. Las IICs en las que invertirá el fondo (hasta un 10%) serán IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y/o del Depositario.

Comisiones

Custodian Fee
0.09%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.45%
On Going Charge
1.34%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.21%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CS Premium Moderado B FI ES0113288007 1,00 %
CS Premium Moderado A FI ES0113288031 0,45 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,78% -
30 días
-3,41% -
6 meses
-7,50% -
12 meses
-6,39% -
2 años
7,69% 3,78%
3 años
3,25% 1,07%
5 años
7,08% 1,38%
10 años
44,16% 3,73%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 2,10% 0,17% -4,99% 3,59% 3,56%
2013 11,39% 0,28% 0,04% 6,88% 3,89%
2014 2,93% 1,24% 1,89% 0,00% -0,22%
2015 2,84% 6,65% -2,15% -5,35% 4,12%
2016 2,54% -3,18% -0,66% 4,71% 1,82%
2017 6,77% 3,97% 1,26% 1,27% 0,15%
2018 -6,32% -1,34% 1,39% 0,62% -6,92%
2019 13,10% 6,69% 1,55% 0,57% 3,79%
2020 -0,43% -16,84% 10,48% -0,69% 9,12%
2021 7,62% 4,21% 2,53% 0,02% 0,70%
2022 - -1,48% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 0.62%
14,13%
4.893.000€
2
Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ Acc
2,95%
1.022.275€
3
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR
2,88%
997.448€
4
GS Emerging Markets Eq Oth Ccy C Acc EUR
2,56%
888.240€
5
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRZ€H
2,48%
857.789€
6
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
1,95%
675.363€
7
United States Treasury Notes 0.125%
1,72%
594.309€
8
Muzinich Americayield HEUR Acc H
1,62%
562.645€
9
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist
1,48%
512.793€
10
AB Intl Health Care I USD
1,47%
509.515€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CS Premium Moderado FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CS Premium Moderado FI.

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