Pictet-CHF Bonds
474,62
€
0,01%
09/08/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU0135487147
Categoría
Patrimonio
499,8M€
Rentabilidad YTD
-2,31%
Estrategia de inversión
El fondo invierte en renta fija de emisores internacionales e instrumentos del mercado monetario de primer orden, denominados en francos suizos. Este fondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles, categoría ésta que no puede superar el 20%. Estas inversiones podrán efectuarse en todos los mercados persiguiendo el crecimiento del capital en la moneda de referencia.
Comisiones
Custodian Fee
0.05%
Management Fee
0.45%
On Going Charge
0.41%
Total Expense Ratio
0.60%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Pictet-CHF Bonds I | LU0135487147 | 0,45 % |
| Pictet-CHF Bonds J CHF | LU1353454074 | 0,45 % |
| Pictet-CHF Bonds R | LU0135487733 | 1,05 % |
| Pictet-CHF Bonds P | LU0135487659 | 0,80 % |
| Pictet-CHF Bonds P dy | LU0235319760 | 0,80 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-2,31% | - |
|
30 días
|
3,46% | - |
|
6 meses
|
1,68% | - |
|
12 meses
|
0,83% | - |
|
2 años
|
2,63% | 1,30% |
|
3 años
|
1,39% | 0,46% |
|
5 años
|
8,50% | 1,64% |
|
10 años
|
24,72% | 2,23% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 6,16% | 3,30% | 0,92% | 1,17% | 0,65% |
| 2013 | -1,24% | -0,45% | -2,21% | 1,49% | -0,05% |
| 2014 | 6,55% | 2,06% | 1,76% | 0,98% | 1,60% |
| 2015 | 11,80% | 16,60% | -0,15% | -4,30% | 0,34% |
| 2016 | 2,44% | 0,89% | 1,76% | -0,56% | 0,34% |
| 2017 | -8,44% | 0,27% | -2,24% | -4,56% | -2,13% |
| 2018 | 3,09% | -1,00% | 1,20% | 1,78% | 1,09% |
| 2019 | 6,01% | 2,19% | 1,69% | 2,87% | -0,84% |
| 2020 | 0,95% | -3,39% | 4,27% | 0,02% | 0,19% |
| 2021 | 4,13% | -2,28% | 1,13% | 1,30% | 4,02% |
| 2022 | - | -4,39% | -1,98% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top Pictet-CHF Bonds frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Prospectus |
05/08/2022
|
| Factsheet |
16/07/2022
|
| SemiannualReport |
29/07/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
29/04/2022
|
| Supplement |
19/05/2022
|
| AnnualReport |
04/08/2022
|
| Factsheet Institutional |
05/09/2019
|
| Rulebook |
08/03/2022
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
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