Amundi S.F. - EUR Commodities

32,41
-4,37%
24/06/2022
Riesgo
5/7
ISIN
LU0271695388
Patrimonio
250,3M€
Rentabilidad YTD
19,55%

Estrategia de inversión

El objetivo de este Subfondo consiste en replicar, en términos monetariamente ajustados, la rentabilidad de un índice representativo de materias primas. El Subfondo invertirá, al menos, un 51% de su patrimonio total en obligaciones, bonos convertibles, bonos con warrants incorporados, otros valores de renta fija e Instrumentos del Mercado Monetario. Estas inversiones se destinarán a generar un rendimiento constante y a cubrir los compromisos derivados del seguimiento del índice de materias primas de referencia considerado instrumentado mediante el uso de derivados al objeto de evitar el grueso de cualquier efecto apalancamiento sobre el patrimonio del Subfondo.

Comisiones

Custodian Fee
0.50%
Defer Load
0.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.16%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.21%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Amundi S.F. - EUR Commodities I EUR (C) LU0271695461 0,40 %
Amundi S.F. - EUR Commodities A EUR ND LU0271695388 1,00 %
Amundi S.F. - EUR Commodities H EUR ND LU0271872185 0,55 %
Amundi S.F. - EUR Commodities R EUR ND LU1706853931 0,55 %
Amundi S.F. - EUR Commodities C EUR ND LU0372625102 1,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
19,55% -
30 días
-8,83% -
6 meses
20,39% -
12 meses
27,75% -
2 años
77,10% 33,08%
3 años
45,86% 13,41%
5 años
39,10% 6,82%
10 años
-17,95% -1,96%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 -2,89% -0,30% -8,34% 11,49% -4,69%
2013 -9,57% -0,77% -10,07% 2,47% -1,10%
2014 -17,50% 4,61% 0,99% -11,10% -12,16%
2015 -27,24% -6,90% 0,67% -13,16% -10,60%
2016 11,04% 1,03% 12,33% -4,83% 2,79%
2017 -1,44% -2,80% -4,99% 3,53% 3,09%
2018 -13,20% -1,38% -0,52% -2,73% -9,04%
2019 3,22% 4,18% -1,70% -2,75% 3,65%
2020 -4,93% -22,69% 3,47% 8,58% 9,47%
2021 25,39% 5,50% 12,32% 5,89% -0,07%
2022 - 25,60% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
France (Republic Of) 2.25%
5,72%
14.338.497€
2
France (Republic Of)
4,83%
12.120.086€
3
Austria (Republic of) 3.4%
4,75%
11.904.209€
4
France (Republic Of)
3,89%
9.766.282€
5
Belgium (Kingdom Of)
3,77%
9.465.120€
6
Bremen, Freie Hansestadt
3,71%
9.301.488€
7
Belgium (Kingdom Of)
3,59%
9.013.050€
8
Netherlands (Kingdom Of)
3,49%
8.763.738€
9
France (Republic Of)
3,45%
8.660.466€
10
Germany (Federal Republic Of)
3,43%
8.612.728€

Principales 10 posiciones en cartera

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