Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond
19,21
€
0,04%
24/06/2022
Riesgo
2/7
ISIN
LU0149539909
Categoría
Patrimonio
1.318,4M€
Rentabilidad YTD
1,08%
Estrategia de inversión
Proporcionar una rentabilidad de crecimiento e ingresos de capital fundamentalmente a través de la inversión en una cartera de valores de renta fija y otros valores de tipo de interés fijo o flotante denominados en HKD y emitidos por gobiernos, administraciones públicas, emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo.
Comisiones
Custodian Fee
0.50%
Front Load
2.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
1.49%
Total Expense Ratio
1.49%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A1 Accumulation HKD | LU0149539909 | 0,75 % |
| Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Accumulation HKD | LU0149525270 | 0,75 % |
| Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation HKD | LU0149525437 | 0,50 % |
| Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond IZ Accumulation HKD | LU2016218799 | 0,50 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
1,08% | - |
|
30 días
|
0,84% | - |
|
6 meses
|
0,57% | - |
|
12 meses
|
4,79% | - |
|
2 años
|
-0,22% | -0,11% |
|
3 años
|
2,88% | 0,95% |
|
5 años
|
2,75% | 0,54% |
|
10 años
|
14,58% | 1,37% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1,20% | -1,78% | 6,16% | -0,96% | -1,99% |
| 2013 | -8,39% | 1,54% | -4,44% | -3,76% | -1,90% |
| 2014 | 15,77% | 0,04% | 1,81% | 8,23% | 5,02% |
| 2015 | 13,24% | 14,20% | -3,06% | -0,25% | 2,55% |
| 2016 | 1,76% | -4,66% | 2,91% | -1,08% | 4,84% |
| 2017 | -11,78% | -1,16% | -5,91% | -3,23% | -1,97% |
| 2018 | 4,94% | -2,79% | 4,78% | 0,47% | 2,54% |
| 2019 | 4,39% | 2,77% | -0,40% | 4,42% | -2,33% |
| 2020 | -5,79% | 2,37% | -0,88% | -3,60% | -3,70% |
| 2021 | 5,88% | 2,96% | -0,23% | 1,68% | 1,37% |
| 2022 | - | -1,09% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Key Investor Information Document (KIID) |
21/05/2022
|
| Prospectus |
23/05/2022
|
| AnnualReport |
18/06/2022
|
| SemiannualReport |
25/06/2022
|
| Factsheet |
04/09/2019
|
| SimplifiedProspectus |
13/08/2019
|
| Rulebook |
20/10/2021
|
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