Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond

19,21
0,04%
24/06/2022
Riesgo
2/7
ISIN
LU0149539909
Categoría
Patrimonio
1.318,4M€
Rentabilidad YTD
1,08%

Estrategia de inversión

Proporcionar una rentabilidad de crecimiento e ingresos de capital fundamentalmente a través de la inversión en una cartera de valores de renta fija y otros valores de tipo de interés fijo o flotante denominados en HKD y emitidos por gobiernos, administraciones públicas, emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo.

Comisiones

Custodian Fee
0.50%
Front Load
2.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
1.49%
Total Expense Ratio
1.49%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A1 Accumulation HKD LU0149539909 0,75 %
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Accumulation HKD LU0149525270 0,75 %
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation HKD LU0149525437 0,50 %
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond IZ Accumulation HKD LU2016218799 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,08% -
30 días
0,84% -
6 meses
0,57% -
12 meses
4,79% -
2 años
-0,22% -0,11%
3 años
2,88% 0,95%
5 años
2,75% 0,54%
10 años
14,58% 1,37%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 1,20% -1,78% 6,16% -0,96% -1,99%
2013 -8,39% 1,54% -4,44% -3,76% -1,90%
2014 15,77% 0,04% 1,81% 8,23% 5,02%
2015 13,24% 14,20% -3,06% -0,25% 2,55%
2016 1,76% -4,66% 2,91% -1,08% 4,84%
2017 -11,78% -1,16% -5,91% -3,23% -1,97%
2018 4,94% -2,79% 4,78% 0,47% 2,54%
2019 4,39% 2,77% -0,40% 4,42% -2,33%
2020 -5,79% 2,37% -0,88% -3,60% -3,70%
2021 5,88% 2,96% -0,23% 1,68% 1,37%
2022 - -1,09% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
21/05/2022
Prospectus
23/05/2022
AnnualReport
18/06/2022
SemiannualReport
25/06/2022
Factsheet
04/09/2019
SimplifiedProspectus
13/08/2019
Rulebook
20/10/2021

Divisas

Materias primas

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