Unifond Renta Variable España FI

341,13
0,18%
11/08/2022
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0138628039
Categoría
Patrimonio
39,3M€
Rentabilidad YTD
-3,74%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá, al menos, un 75% de la exposición total a renta variable, y, como mínimo, el 90% de la exposición a renta variable se realizará en valores de emisores españoles, y de manera minoritaria en otros emisores y mercados de la OCDE, sin predilección por ningún sector en concreto. Dentro de la renta variable, las inversiones se materializarán fundamentalmente en valores de alta y media capitalización, sin descartar valores de baja capitalización. La parte no expuesta a renta variable se invertirá en 'Repos' de Deuda Pública Española a un plazo inferior a los 6 meses, con una duración media de la cartera de renta fija inferior a 6 meses.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.63%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.79%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Unifond Renta Variable España A FI ES0138628039 1,50 %
Unifond Renta Variable España C FI ES0138628005 0,52 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,74% -
30 días
3,87% -
6 meses
-7,23% -
12 meses
-5,69% -
2 años
18,22% 8,73%
3 años
0,30% 0,10%
5 años
-13,55% -2,87%
10 años
40,50% 3,46%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 3,29% -4,98% -9,43% 11,84% 7,31%
2013 26,49% -0,21% -0,39% 18,05% 7,79%
2014 5,52% 5,04% 5,13% -0,47% -4,00%
2015 -5,11% 13,51% -5,69% -10,92% -0,49%
2016 -2,29% -9,13% -6,57% 7,25% 7,32%
2017 10,29% 11,91% 1,15% -0,54% -2,05%
2018 -13,20% -3,80% 1,65% -1,70% -9,70%
2019 8,88% 6,63% -1,34% 0,15% 3,34%
2020 -13,63% -30,11% 9,82% -4,49% 17,82%
2021 11,74% 7,21% 2,63% 1,88% -0,32%
2022 - -3,56% -2,65% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Industria De Diseno Textil SA
7,32%
2.873.100€
2
Iberdrola SA
6,72%
2.639.176€
3
CaixaBank SA
6,55%
2.571.469€
4
Repsol SA
4,58%
1.799.823€
5
Amadeus IT Group SA A
4,49%
1.763.825€
6
Futuro:IBEX-35
3,74%
1.468.854€
7
Corporacion Acciona Energias Renovables SA
3,73%
1.463.845€
8
Cellnex Telecom SA
3,57%
1.402.029€
9
Bankinter SA
3,34%
1.310.084€
10
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
3,12%
1.223.677€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Unifond Renta Variable España FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Unifond Renta Variable España FI.

Documentos

Documento
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