Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF)
100,88
€
0,84%
05/07/2022
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
LU0150368693
Categoría
Patrimonio
74,9M€
Rentabilidad YTD
-8,18%
Estrategia de inversión
El Fondo es la respuesta adecuada para inversores en busca de una solución transparente y eficaz para cubrir sus necesidades básicas de inversión que no deseen asumir más que riesgos reducidos. Según la política de inversión del Banco Julius Baer, la distribución de activos se orienta hacia el perfil de riesgo CHF-Conservative. Los ingresos por intereses y dividendos determinan la evolución patrimonial. El objetivo es generar una renta estable.
Comisiones
Custodian Fee
0.00%
Management Fee
1.30%
On Going Charge
2.42%
Total Expense Ratio
2.40%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) B | LU0099839291 | 1,30 % |
| Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) K | LU0818796566 | 0,80 % |
| Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) A | LU0099839614 | 1,30 % |
| Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) Ka | LU1692980763 | 0,80 % |
| Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) C | LU0818796483 | 0,80 % |
| Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) E | LU0150368693 | 1,30 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-8,18% | - |
|
30 días
|
-0,04% | - |
|
6 meses
|
-7,80% | - |
|
12 meses
|
-3,80% | - |
|
2 años
|
1,35% | 0,67% |
|
3 años
|
4,72% | 1,55% |
|
5 años
|
3,42% | 0,67% |
|
10 años
|
19,02% | 1,76% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 4,86% | 3,73% | -0,03% | 0,82% | 0,30% |
| 2013 | 3,20% | 1,39% | -1,46% | 1,35% | 1,92% |
| 2014 | 5,10% | 0,60% | 1,82% | 1,09% | 1,50% |
| 2015 | 4,45% | 14,49% | -2,34% | -7,78% | 1,29% |
| 2016 | 1,88% | -0,81% | 2,16% | -0,23% | 0,78% |
| 2017 | -5,40% | 1,64% | -1,97% | -3,51% | -1,61% |
| 2018 | -3,99% | -2,95% | 0,73% | 2,22% | -3,92% |
| 2019 | 11,72% | 5,74% | 1,66% | 2,19% | 1,70% |
| 2020 | 2,58% | -6,72% | 6,57% | 0,25% | 2,93% |
| 2021 | 7,76% | -0,21% | 2,77% | 0,09% | 4,98% |
| 2022 | - | -4,17% | -5,31% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet |
18/06/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
19/02/2022
|
| Prospectus |
17/03/2022
|
| SemiannualReport |
24/06/2022
|
| Factsheet Institutional |
11/02/2021
|
| AnnualReport |
05/08/2021
|
| Rulebook |
05/09/2019
|
| Supplement |
04/09/2019
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
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