Multifondo América FI

24,93
-1,32%
05/12/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0165092034
Categoría
Patrimonio
221,3M€
Rentabilidad YTD
-20,32%

Estrategia de inversión

Se invierte 50% - 100% del patrimonio (normalmente, más del 65%) en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la SGIIC (habitualmente, no del grupo), que inviertan principalmente en renta variable de los principales índices USA, sin descartar la de OCDE. Se invierte, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos). Al menos el 75% de la exposición a renta variable estará en emisores de EEUU. Se cubre prácticamente el 100% de la exposición a riesgo divisa. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
1.43%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.47%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-20,32% -
30 días
5,83% -
6 meses
-3,29% -
12 meses
-16,61% -
2 años
-4,59% -2,32%
3 años
14,72% 4,68%
5 años
28,23% 5,10%
10 años
134,60% 8,90%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 11,48% 12,66% -5,06% 5,34% -1,06%
2013 29,51% 10,18% 1,88% 6,32% 8,53%
2014 12,55% 0,72% 4,20% 1,08% 6,10%
2015 1,89% 3,45% -1,11% -6,92% 7,02%
2016 5,98% -0,10% 1,66% 2,80% 1,51%
2017 16,84% 5,79% 2,65% 2,39% 5,08%
2018 -9,82% -1,60% 2,18% 5,69% -15,14%
2019 25,55% 13,47% 4,12% 0,23% 6,03%
2020 18,97% -20,09% 22,31% 8,56% 12,12%
2021 17,69% 4,17% 7,63% -0,72% 5,73%
2022 - -6,84% -20,12% -4,28% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Future on S&P 500
34,08%
73.086.217€
2
Robeco BP US Premium Equities I $
17,74%
38.047.055€
3
Brandes US Value I1 USD Inc
17,52%
37.565.906€
4
JPM US Select Equity Plus I (acc) USD
17,21%
36.904.507€
5
MS INVF US Advantage Z
10,49%
22.500.175€
6
Spain (Kingdom of) 0.57%
5,36%
11.500.000€
7
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD Acc
4,73%
10.150.339€
8
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD Dist
4,41%
9.462.675€

Principales 8 posiciones en cartera

Categoría

Top Multifondo América FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Multifondo América FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
28/10/2022
SemiannualReport
28/07/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
10/11/2022
AnnualReport
04/08/2022
Rulebook
17/02/2022
Factsheet
07/09/2019
SimplifiedProspectus
09/09/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba