CS Premium Equilibrado FI

12,70
-0,82%
18/05/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0132214034
Patrimonio
8,4M€
Rentabilidad YTD
-9,20%

Estrategia de inversión

Se invierte más de un 50% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No invertirá más del 30 % del patrimonio en IICs no armonizadas. Se invertirá, directa e indirectamente, en renta variable entre el 30% y el 75% de la exposición total. No están predeterminados los mercados en que se invertirá ni el nivel de capitalización de los valores (podrán ser de cualquier tipo de capitalización, incluyendo de baja capitalización), siendo la Sociedad Gestora la que los determinará. La parte de la exposición total que no se invierta en renta variable se podrá invertir, directa e indirectamente, en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. La duración media de la cartera de renta fija será indeterminada. La distribución geográfica de la inversión será en mercados OCDE y no OCDE incluyendo mercados emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.09%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
On Going Charge
2.24%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.31%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CS Premium Equilibrado B FI ES0132214034 1,35 %
CS Premium Equilibrado A FI ES0132214000 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,20% -
30 días
-3,22% -
6 meses
-9,87% -
12 meses
-5,93% -
2 años
10,19% 4,97%
3 años
5,44% 1,78%
5 años
2,96% 0,58%
10 años
25,58% 2,30%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 4,03% 3,76% -3,22% 2,52% 1,05%
2013 6,65% 2,70% -1,38% 2,35% 2,89%
2014 3,65% 1,56% 0,52% 0,09% 1,44%
2015 4,78% 6,88% -1,87% -6,03% 6,32%
2016 -3,07% -5,47% -0,33% 1,89% 0,97%
2017 5,59% 3,44% 0,55% 0,73% 0,78%
2018 -10,46% -1,83% 0,78% 0,55% -10,00%
2019 11,89% 7,38% 0,53% 0,26% 3,37%
2020 4,80% -13,70% 10,10% 2,95% 7,13%
2021 6,17% 1,59% 3,44% -1,33% 2,40%
2022 - -5,54% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp I $ Acc
6,34%
610.853€
2
GS Emerging Markets Eq Oth Ccy C Acc EUR
5,32%
512.634€
3
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
3,86%
371.958€
4
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRZ€H
3,69%
355.234€
5
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq A USD
3,19%
307.508€
6
CS Responsible Consumer F USD
3,16%
305.018€
7
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR
2,99%
288.634€
8
Muzinich Americayield HEUR Acc H
2,97%
285.962€
9
CS (Lux) Em Mkts Corp Bd DBH EUR
2,93%
282.149€
10
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
2,47%
237.755€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CS Premium Equilibrado FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CS Premium Equilibrado FI.

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