UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR)

15,53
-0,26%
22/06/2022
Riesgo
5/7
ISIN
LU0203937692
Patrimonio
4.539,8M€
Rentabilidad YTD
-19,28%

Estrategia de inversión

Invierte a escala mundial en bonos convertibles, combinando el potencial alcista de las acciones con las características defensivas de los bonos. Gestión activa y amplia cobertura frente al EUR. El objetivo de inversión consiste en explotar el potencial de riesgo-rendimiento de los mercados mundiales de bonos convertibles.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Front Load
4.00%
Management Fee
1.44%
On Going Charge
1.86%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.86%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc LU0396332305 0,48 %
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc LU0358423738 0,72 %
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc LU0203937692 1,44 %
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc LU0396332131 0,60 %
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc LU0396331836 0,68 %
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc LU1240771763 0,76 %
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc LU0499399144 1,48 %
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist LU1240771847 0,72 %
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc LU0499399060 0,76 %
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc LU0629154393 1,48 %
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist LU0315165794 1,44 %
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F Acc LU0949706013 0,48 %
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) N-acc LU1121266511 1,28 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-19,28% -
30 días
-3,96% -
6 meses
-18,95% -
12 meses
-21,92% -
2 años
-1,08% -0,54%
3 años
2,37% 0,78%
5 años
4,79% 0,94%
10 años
56,55% 4,58%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 14,23% 9,87% -3,09% 4,69% 2,48%
2013 16,08% 4,74% 1,51% 3,50% 5,49%
2014 3,36% 3,36% 3,25% -1,50% -1,68%
2015 1,70% 3,80% 1,34% -4,42% 1,16%
2016 5,41% -0,76% 1,30% 4,92% -0,07%
2017 8,67% 4,41% 1,45% 2,66% -0,07%
2018 -7,25% 0,40% 0,53% -0,33% -7,80%
2019 12,54% 7,10% 1,61% -0,46% 3,90%
2020 20,70% -14,78% 18,46% 3,91% 15,06%
2021 1,53% 3,06% 3,33% -2,53% -2,19%
2022 - -7,22% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Abu Dhabi National Oil Company 0.7%
1,58%
75.202.190€
2
Bnp Paribas Issuance Bv 0.00000% 08.12.21-13.12.24
1,34%
63.743.418€
3
ON Semiconductor Corp. 1.625%
1,21%
57.584.121€
4
DexCom Inc 0.75%
1,15%
54.777.688€
5
Meituan 0%
1,08%
51.314.233€
6
Aptiv PLC PRF CONVERT 15/06/2023 USD 0.01 - Ser A
1,07%
50.838.106€
7
Splunk Inc 1.125%
1,07%
50.696.841€
8
Affirm Holdings Inc 0%
1,07%
50.806.299€
9
Barclays Bank plc 0%
1,07%
50.838.335€
10
Bharti Airtel Ltd. 1.5%
1,06%
50.521.541€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
23/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/05/2022
Prospectus
02/06/2022
SemiannualReport
02/06/2022
AnnualReport
02/06/2022
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14/08/2019
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02/06/2022

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