UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR)
15,53
€
-0,26%
22/06/2022
Riesgo
5/7
ISIN
LU0203937692
Categoría
Patrimonio
4.539,8M€
Rentabilidad YTD
-19,28%
Estrategia de inversión
Invierte a escala mundial en bonos convertibles, combinando el potencial alcista de las acciones con las características defensivas de los bonos. Gestión activa y amplia cobertura frente al EUR. El objetivo de inversión consiste en explotar el potencial de riesgo-rendimiento de los mercados mundiales de bonos convertibles.
Comisiones
Custodian Fee
0.00%
Front Load
4.00%
Management Fee
1.44%
On Going Charge
1.86%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.86%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc | LU0396332305 | 0,48 % |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc | LU0358423738 | 0,72 % |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc | LU0203937692 | 1,44 % |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc | LU0396332131 | 0,60 % |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc | LU0396331836 | 0,68 % |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc | LU1240771763 | 0,76 % |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc | LU0499399144 | 1,48 % |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist | LU1240771847 | 0,72 % |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc | LU0499399060 | 0,76 % |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc | LU0629154393 | 1,48 % |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist | LU0315165794 | 1,44 % |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F Acc | LU0949706013 | 0,48 % |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) N-acc | LU1121266511 | 1,28 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-19,28% | - |
|
30 días
|
-3,96% | - |
|
6 meses
|
-18,95% | - |
|
12 meses
|
-21,92% | - |
|
2 años
|
-1,08% | -0,54% |
|
3 años
|
2,37% | 0,78% |
|
5 años
|
4,79% | 0,94% |
|
10 años
|
56,55% | 4,58% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 14,23% | 9,87% | -3,09% | 4,69% | 2,48% |
| 2013 | 16,08% | 4,74% | 1,51% | 3,50% | 5,49% |
| 2014 | 3,36% | 3,36% | 3,25% | -1,50% | -1,68% |
| 2015 | 1,70% | 3,80% | 1,34% | -4,42% | 1,16% |
| 2016 | 5,41% | -0,76% | 1,30% | 4,92% | -0,07% |
| 2017 | 8,67% | 4,41% | 1,45% | 2,66% | -0,07% |
| 2018 | -7,25% | 0,40% | 0,53% | -0,33% | -7,80% |
| 2019 | 12,54% | 7,10% | 1,61% | -0,46% | 3,90% |
| 2020 | 20,70% | -14,78% | 18,46% | 3,91% | 15,06% |
| 2021 | 1,53% | 3,06% | 3,33% | -2,53% | -2,19% |
| 2022 | - | -7,22% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Abu Dhabi National Oil Company 0.7%
|
1,58%
|
75.202.190€
|
|
2
|
Bnp Paribas Issuance Bv 0.00000% 08.12.21-13.12.24
|
1,34%
|
63.743.418€
|
|
3
|
ON Semiconductor Corp. 1.625%
|
1,21%
|
57.584.121€
|
|
4
|
DexCom Inc 0.75%
|
1,15%
|
54.777.688€
|
|
5
|
Meituan 0%
|
1,08%
|
51.314.233€
|
|
6
|
Aptiv PLC PRF CONVERT 15/06/2023 USD 0.01 - Ser A
|
1,07%
|
50.838.106€
|
|
7
|
Splunk Inc 1.125%
|
1,07%
|
50.696.841€
|
|
8
|
Affirm Holdings Inc 0%
|
1,07%
|
50.806.299€
|
|
9
|
Barclays Bank plc 0%
|
1,07%
|
50.838.335€
|
|
10
|
Bharti Airtel Ltd. 1.5%
|
1,06%
|
50.521.541€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet |
23/06/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
17/05/2022
|
| Prospectus |
02/06/2022
|
| SemiannualReport |
02/06/2022
|
| AnnualReport |
02/06/2022
|
| SimplifiedProspectus |
14/08/2019
|
| Rulebook |
02/06/2022
|
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