FISCH Bond Global CHF Fund

1.523,70
0,51%
10/08/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU0102602561
Categoría
Patrimonio
152,6M€
Rentabilidad YTD
-3,74%

Estrategia de inversión

The FISCH Bond Fund (CHF) strives to outperform the Swiss Bond Index on a yearly basis without suffering major draw downs compared to the index. The fund invests in high quality long-term bonds and in asymmetric investment grade convertible bonds. Both segments contain an additional return potential and show especially in times of market stress a negative correlation, which clearly reduces the risk of the fund.

Comisiones

Management Fee
0.50%
On Going Charge
0.64%
Total Expense Ratio
0.64%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
FISCH Bond Global CHF Fund BC LU0102602561 0,50 %
FISCH Bond Global CHF Fund MC LU1611490399 0,00 %
FISCH Bond Global CHF Fund AC LU0102603379 1,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,74% -
30 días
5,49% -
6 meses
1,98% -
12 meses
-1,72% -
2 años
-0,32% -0,16%
3 años
-1,94% -0,65%
5 años
7,98% 1,55%
10 años
34,45% 3,00%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 7,49% 4,07% 0,69% 1,63% 0,94%
2013 -1,59% -0,35% -2,95% 1,75% 0,00%
2014 13,06% 4,06% 2,78% 2,22% 3,42%
2015 13,31% 18,72% -1,60% -3,79% 0,82%
2016 2,41% 2,20% 2,21% -0,22% -1,74%
2017 -7,02% 0,37% -2,16% -4,28% -1,08%
2018 2,32% -1,85% 1,62% 1,47% 1,10%
2019 8,72% 3,77% 2,51% 3,72% -1,47%
2020 1,26% -2,32% 2,34% 0,43% 0,86%
2021 2,40% -3,10% 0,79% 0,33% 4,51%
2022 - -5,48% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Manitoba (Province of) 0.8%
2,58%
4.530.667€
2
Lausanne (City Of) 0.88%
2,00%
3.506.625€
3
Municipality Finance plc 0.62%
1,90%
3.343.250€
4
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.38%
1,85%
3.251.044€
5
Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 0.5%
1,82%
3.193.458€
6
Nestle Holdings, Inc. 0.55%
1,82%
3.197.942€
7
Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 0.5%
1,82%
3.187.750€
8
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5%
1,81%
3.174.167€
9
Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 0.45%
1,81%
3.178.950€
10
Akademiska Hus AB 0.3%
1,80%
3.162.550€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top FISCH Bond Global CHF Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
08/04/2022
Prospectus
01/02/2022
Factsheet Institutional
11/11/2021
SemiannualReport
19/01/2022
Key Investor Information Document (KIID)
12/03/2021

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