Unifond Renta Fija Euro FI

1.200,11
0,05%
18/07/2022
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0181074032
Patrimonio
0,0M€
Rentabilidad YTD
-3,21%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, líquidos) de emisores/mercados OCDE. La inversión en depósitos podrá ser significativa. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) y hasta un 25% podrá tener baja calidad (inferior a BBB-). Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. Las emisiones y/o emisores (excepto las entidades en las que se constituyan depósitos) tendrán el rating mínimo aquí descrito o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. Las entidades en las que se constituyan los depósitos no tendrán un rating predeterminado, seleccionando aquellas que se ajusten a los criterios de solvencia establecidos por la Gestora. Se podrá invertir hasta un 25% en activos de baja liquidez. La duración media de la cartera estará entre 0 y 3 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.65%
On Going Charge
0.73%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.78%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Unifond Renta Fija Euro F FI ES0181074016 0,65 %
Unifond Renta Fija Euro A FI ES0181074032 0,65 %
Unifond Renta Fija Euro C FI ES0181074008 0,22 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,21% -
30 días
0,30% -
6 meses
-3,21% -
12 meses
-3,41% -
2 años
-3,15% -1,59%
3 años
-4,37% -1,48%
5 años
-5,57% -1,14%
10 años
-2,15% -0,22%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 2,76% 0,94% -0,02% 0,94% 0,87%
2013 1,72% 0,59% 0,46% 0,37% 0,30%
2014 0,53% 0,24% 0,17% 0,06% 0,05%
2015 0,07% 0,08% -0,07% 0,03% 0,03%
2016 -0,21% -0,06% 0,09% -0,09% -0,15%
2017 -0,24% -0,18% -0,03% -0,04% 0,00%
2018 -1,47% -0,20% -0,50% -0,01% -0,78%
2019 -0,30% 0,11% 0,07% -0,06% -0,42%
2020 -0,48% -2,13% 1,34% 0,15% 0,19%
2021 -0,16% -0,08% 0,04% 0,00% -0,13%
2022 - -0,83% -2,77% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 1.45%
8,56%
41.469.375€
2
Italy (Republic Of) 0.1%
5,11%
24.762.612€
3
Italy (Republic Of) 2.35%
4,46%
21.584.920€
4
Italy (Republic Of) 0.03%
4,32%
20.926.006€
5
Euro Bobl Future Sept 22
4,26%
20.615.540€
6
iShares China CNY Bond ETF USD Acc
3,71%
17.954.892€
7
Italy (Republic Of) 1.1%
3,11%
15.062.030€
8
Italy (Republic Of) 5%
2,82%
13.650.107€
9
United States Treasury Notes 0.625%
2,72%
13.165.621€
10
Tikehau Short Duration I EUR Acc
2,05%
9.932.125€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría