BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond
133,56
€
-0,44%
04/07/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU0190305630
Categoría
Patrimonio
256,9M€
Rentabilidad YTD
-5,74%
Estrategia de inversión
El fondo tiene por objetivo revalorizar sus activos a medio/largo plazo, invirtiendo principalmente en renta fija, euro-obligaciones o instrumentos del mercado monetario indexados sobre la inflación de los países de la zona euro o con tipos variables. La cartera está gestionada según una asignación estratégica de activos indexados sobre la inflación, una asignación táctica entre los diferentes instrumentos del universo de inversión y el control del riesgo. Duración modificada comprendida entre 0,5 y 8.
Comisiones
Front Load
0.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
1.48%
Redemption Fee
3.00%
Total Expense Ratio
1.63%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond I Capitalisation | LU0190305473 | 0,30 % |
| BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond I Capitalisation | LU0190305473 | 0,30 % |
| BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation | LU0190304583 | 0,75 % |
| BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation | LU0190304583 | 0,75 % |
| BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Classic Distribution | LU0190304740 | 0,75 % |
| BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Classic Distribution | LU0190304740 | 0,75 % |
| BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond N Capitalisation | LU0190305630 | 0,75 % |
| BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond N Capitalisation | LU0190305630 | 0,75 % |
| BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Privl Capitalisation | LU0190306364 | 0,40 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-5,74% | - |
|
30 días
|
-1,69% | - |
|
6 meses
|
-5,88% | - |
|
12 meses
|
-2,71% | - |
|
2 años
|
3,05% | 1,51% |
|
3 años
|
0,33% | 0,11% |
|
5 años
|
3,63% | 0,72% |
|
10 años
|
12,75% | 1,21% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 9,82% | 5,74% | -1,30% | 4,04% | 1,14% |
| 2013 | -3,66% | -1,19% | -3,56% | 0,56% | 0,53% |
| 2014 | 7,68% | 2,82% | 3,40% | 1,75% | -0,45% |
| 2015 | 0,86% | 6,35% | -5,56% | -0,36% | 0,78% |
| 2016 | 2,27% | 0,58% | 1,55% | 1,17% | -1,04% |
| 2017 | 0,11% | -3,14% | 0,97% | 0,91% | 1,43% |
| 2018 | -2,93% | 0,96% | -1,17% | -1,89% | -0,85% |
| 2019 | 4,60% | 0,89% | 2,03% | 3,40% | -1,73% |
| 2020 | 1,02% | -6,33% | 3,53% | 1,42% | 2,71% |
| 2021 | 4,90% | 1,27% | 0,00% | 2,45% | 1,11% |
| 2022 | - | 1,11% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
France (Republic Of) 1.85% 1.85%
|
10,46%
|
29.222.396€
|
|
2
|
France (Republic Of) 0.1% 0.1%
|
10,29%
|
28.738.589€
|
|
3
|
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 0.1%
|
7,11%
|
19.848.206€
|
|
4
|
Spain (Kingdom of) 0.65% 0.65%
|
6,84%
|
19.109.760€
|
|
5
|
Italy (Republic Of) 0.65% 0.65%
|
6,43%
|
17.952.896€
|
|
6
|
Italy (Republic Of) 0.4% 0.4%
|
5,92%
|
16.528.898€
|
|
7
|
Euro Bund Future June 22
|
4,44%
|
12.398.430€
|
|
8
|
Italy (Republic Of) 0.1% 0.1%
|
4,25%
|
11.871.421€
|
|
9
|
France (Republic Of) 0.1% 0.1%
|
3,81%
|
10.629.659€
|
|
10
|
BNPP Sustainable Invest 3M IC
|
3,71%
|
10.352.347€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Prospectus |
12/06/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
29/03/2022
|
| AnnualReport |
30/06/2022
|
| SemiannualReport |
02/07/2022
|
| Factsheet |
04/09/2019
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
| Rulebook |
04/09/2019
|
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