BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond

133,56
-0,44%
04/07/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU0190305630
Patrimonio
256,9M€
Rentabilidad YTD
-5,74%

Estrategia de inversión

El fondo tiene por objetivo revalorizar sus activos a medio/largo plazo, invirtiendo principalmente en renta fija, euro-obligaciones o instrumentos del mercado monetario indexados sobre la inflación de los países de la zona euro o con tipos variables. La cartera está gestionada según una asignación estratégica de activos indexados sobre la inflación, una asignación táctica entre los diferentes instrumentos del universo de inversión y el control del riesgo. Duración modificada comprendida entre 0,5 y 8.

Comisiones

Front Load
0.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
1.48%
Redemption Fee
3.00%
Total Expense Ratio
1.63%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond I Capitalisation LU0190305473 0,30 %
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond I Capitalisation LU0190305473 0,30 %
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation LU0190304583 0,75 %
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation LU0190304583 0,75 %
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Classic Distribution LU0190304740 0,75 %
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Classic Distribution LU0190304740 0,75 %
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond N Capitalisation LU0190305630 0,75 %
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond N Capitalisation LU0190305630 0,75 %
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Privl Capitalisation LU0190306364 0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,74% -
30 días
-1,69% -
6 meses
-5,88% -
12 meses
-2,71% -
2 años
3,05% 1,51%
3 años
0,33% 0,11%
5 años
3,63% 0,72%
10 años
12,75% 1,21%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 9,82% 5,74% -1,30% 4,04% 1,14%
2013 -3,66% -1,19% -3,56% 0,56% 0,53%
2014 7,68% 2,82% 3,40% 1,75% -0,45%
2015 0,86% 6,35% -5,56% -0,36% 0,78%
2016 2,27% 0,58% 1,55% 1,17% -1,04%
2017 0,11% -3,14% 0,97% 0,91% 1,43%
2018 -2,93% 0,96% -1,17% -1,89% -0,85%
2019 4,60% 0,89% 2,03% 3,40% -1,73%
2020 1,02% -6,33% 3,53% 1,42% 2,71%
2021 4,90% 1,27% 0,00% 2,45% 1,11%
2022 - 1,11% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
France (Republic Of) 1.85% 1.85%
10,46%
29.222.396€
2
France (Republic Of) 0.1% 0.1%
10,29%
28.738.589€
3
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 0.1%
7,11%
19.848.206€
4
Spain (Kingdom of) 0.65% 0.65%
6,84%
19.109.760€
5
Italy (Republic Of) 0.65% 0.65%
6,43%
17.952.896€
6
Italy (Republic Of) 0.4% 0.4%
5,92%
16.528.898€
7
Euro Bund Future June 22
4,44%
12.398.430€
8
Italy (Republic Of) 0.1% 0.1%
4,25%
11.871.421€
9
France (Republic Of) 0.1% 0.1%
3,81%
10.629.659€
10
BNPP Sustainable Invest 3M IC
3,71%
10.352.347€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
12/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
29/03/2022
AnnualReport
30/06/2022
SemiannualReport
02/07/2022
Factsheet
04/09/2019
SimplifiedProspectus
04/09/2019
Rulebook
04/09/2019

Divisas

Materias primas

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