BBVA Megatendencia Demografia FI
Estrategia de inversión
El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización, de emisores/mercados europeos del sector financiero (bancos, instituciones e intermediarios financieros, gestoras de inversiones, aseguradoras, etc), pudiendo invertir el resto en renta variable de otros sectores u otros emisores/mercados OCDE. La parte no invertida en renta variable se invierte en renta fija pública/privada, de emisores/mercados OCDE, incluyendo depósitos y deuda subordinada de entidades financieras, incluidos bonos contingentes convertibles. No existe predeterminación respecto a la duración media de la cartera de renta fija ni respecto al rating de emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia). Exposición a riesgo divisa: 0-100%.
Comisiones
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-16,50% | - |
|
30 días
|
-4,00% | - |
|
6 meses
|
-16,50% | - |
|
12 meses
|
-19,32% | - |
|
2 años
|
20,57% | 9,80% |
|
3 años
|
-19,57% | -7,00% |
|
5 años
|
-37,67% | -9,02% |
|
10 años
|
-8,70% | -0,91% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 26,86% | 13,78% | -10,06% | 11,57% | 11,10% |
| 2013 | 21,32% | 0,67% | -0,40% | 13,83% | 6,30% |
| 2014 | -4,01% | 3,62% | -4,50% | 4,13% | -6,85% |
| 2015 | 0,79% | 17,51% | 0,13% | -13,69% | -0,75% |
| 2016 | -7,60% | -20,65% | -13,10% | 11,44% | 20,25% |
| 2017 | 9,33% | 5,48% | 3,31% | 4,25% | -3,76% |
| 2018 | -25,71% | -3,72% | -5,62% | -3,97% | -14,86% |
| 2019 | 11,90% | 5,35% | -2,05% | -2,48% | 11,19% |
| 2020 | -28,23% | -42,27% | 7,60% | -9,29% | 27,36% |
| 2021 | 24,70% | 17,95% | 8,93% | -5,01% | 2,18% |
| 2022 | - | -9,51% | -7,80% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Ipsen SA
|
2,31%
|
643.228€
|
|
2
|
Hologic Inc
|
1,98%
|
552.457€
|
|
3
|
Samsung Electronics Co Ltd GDR
|
1,97%
|
548.295€
|
|
4
|
Reckitt Benckiser Group PLC
|
1,95%
|
543.081€
|
|
5
|
Alcon Inc
|
1,94%
|
541.968€
|
|
6
|
Alphabet Inc Class A
|
1,90%
|
530.063€
|
|
7
|
Merck & Co Inc
|
1,86%
|
518.595€
|
|
8
|
GSK PLC ADR
|
1,85%
|
515.493€
|
|
9
|
Korian SA
|
1,82%
|
505.997€
|
|
10
|
Anheuser-Busch InBev SA/NV
|
1,80%
|
500.650€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top BBVA Megatendencia Demografia FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Megatendencia Demografia FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Quarterly Report |
26/04/2022
|
| Prospectus |
06/03/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
08/03/2022
|
| SemiannualReport |
17/02/2022
|
| Rulebook |
17/02/2022
|
| AnnualReport |
17/02/2022
|
| Factsheet |
06/09/2019
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
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