BBVA Megatendencia Demografia FI

191,56
1,10%
01/07/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0114277033
Categoría
Patrimonio
24,4M€
Rentabilidad YTD
-16,50%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización, de emisores/mercados europeos del sector financiero (bancos, instituciones e intermediarios financieros, gestoras de inversiones, aseguradoras, etc), pudiendo invertir el resto en renta variable de otros sectores u otros emisores/mercados OCDE. La parte no invertida en renta variable se invierte en renta fija pública/privada, de emisores/mercados OCDE, incluyendo depósitos y deuda subordinada de entidades financieras, incluidos bonos contingentes convertibles. No existe predeterminación respecto a la duración media de la cartera de renta fija ni respecto al rating de emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia). Exposición a riesgo divisa: 0-100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.11%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.75%
On Going Charge
2.79%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.99%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-16,50% -
30 días
-4,00% -
6 meses
-16,50% -
12 meses
-19,32% -
2 años
20,57% 9,80%
3 años
-19,57% -7,00%
5 años
-37,67% -9,02%
10 años
-8,70% -0,91%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 26,86% 13,78% -10,06% 11,57% 11,10%
2013 21,32% 0,67% -0,40% 13,83% 6,30%
2014 -4,01% 3,62% -4,50% 4,13% -6,85%
2015 0,79% 17,51% 0,13% -13,69% -0,75%
2016 -7,60% -20,65% -13,10% 11,44% 20,25%
2017 9,33% 5,48% 3,31% 4,25% -3,76%
2018 -25,71% -3,72% -5,62% -3,97% -14,86%
2019 11,90% 5,35% -2,05% -2,48% 11,19%
2020 -28,23% -42,27% 7,60% -9,29% 27,36%
2021 24,70% 17,95% 8,93% -5,01% 2,18%
2022 - -9,51% -7,80% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Ipsen SA
2,31%
643.228€
2
Hologic Inc
1,98%
552.457€
3
Samsung Electronics Co Ltd GDR
1,97%
548.295€
4
Reckitt Benckiser Group PLC
1,95%
543.081€
5
Alcon Inc
1,94%
541.968€
6
Alphabet Inc Class A
1,90%
530.063€
7
Merck & Co Inc
1,86%
518.595€
8
GSK PLC ADR
1,85%
515.493€
9
Korian SA
1,82%
505.997€
10
Anheuser-Busch InBev SA/NV
1,80%
500.650€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Megatendencia Demografia FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Megatendencia Demografia FI.

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