UBAM - Swiss Equity

329,20
-0,45%
05/07/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU0132643411
Patrimonio
1.797,5M€
Rentabilidad YTD
-24,86%

Estrategia de inversión

Fondo que invierte en acciones y otros valores mobiliarios de la misma naturaleza (hasta los 2/3 como mínimo de su activo neto) y en warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles u obligaciones con warrants sobre valores mobiliarios (hasta 1/3 como máximo del activo neto), emitidos hasta los 2/3 del activo neto como mínimo, por sociedades que 1) tengan su domicilio social, 2) ejerzan una parte mayoritaria de su actividad económica o 3) detenten en tanto que sociedades de holding participaciones mayoritarias en sociedades que tengan su domicilio en Suiza. El valor neto de los valores se expresan en CHF.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Management Fee
2.00%
On Going Charge
2.39%
Total Expense Ratio
2.40%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
UBAM - Swiss Equity IC CHF LU0132668087 0,65 %
UBAM - Swiss Equity AC CHF LU0073503921 1,00 %
UBAM - Swiss Equity UC CHF LU0862308441 0,65 %
UBAM - Swiss Equity UD CHF LU0862308524 0,65 %
UBAM - Swiss Equity IHC CHF LU1273952256 0,65 %
UBAM - Swiss Equity AD CHF LU0367305280 1,00 %
UBAM - Swiss Equity AHC EUR LU0352162191 1,00 %
UBAM - Swiss Equity IHC EUR LU0192065646 0,65 %
UBAM - Swiss Equity IC EUR LU1273952413 0,65 %
UBAM - Swiss Equity RC CHF LU0132643411 2,00 %
UBAM - Swiss Equity UHC EUR LU0946663506 0,65 %
UBAM - Swiss Equity SHC EUR LU2256752952 0,65 %
UBAM - Swiss Equity AHC CHF LU1273951282 1,00 %
UBAM - Swiss Equity AHD CHF LU1273951365 1,00 %
UBAM - Swiss Equity SH CHF LU2256752879 0,65 %
UBAM Swiss Equity I+C CHF LU2440849235 0,65 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-24,86% -
30 días
-6,27% -
6 meses
-24,12% -
12 meses
-14,19% -
2 años
5,65% 2,78%
3 años
14,91% 4,74%
5 años
25,52% 4,65%
10 años
150,45% 9,62%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 20,79% 10,99% -2,56% 6,27% 5,10%
2013 23,91% 11,35% -2,39% 6,87% 6,68%
2014 13,94% 5,01% 2,30% 0,61% 5,42%
2015 16,12% 22,07% -3,46% -7,97% 7,08%
2016 -1,27% -7,64% 1,31% 4,16% 1,31%
2017 14,32% 9,21% 2,92% 0,35% 1,35%
2018 -13,29% -4,74% 2,82% 3,69% -14,62%
2019 36,62% 15,21% 7,40% 3,75% 6,42%
2020 6,58% -11,92% 11,39% 3,18% 5,28%
2021 30,82% 3,09% 10,40% 3,17% 11,40%
2022 - -11,29% -15,49% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top UBAM - Swiss Equity frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
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23/06/2022
Prospectus
24/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
05/05/2022
AnnualReport
24/06/2022
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23/01/2022
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29/11/2021
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