Capital Group Euro Bond Fund (LUX)

15,19
0,13%
07/12/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU0174801380
Patrimonio
1.026,0M€
Rentabilidad YTD
-13,30%

Estrategia de inversión

El fondo trata de ofrecer, a largo plazo, un nivel elevado de ingresos corrientes compatible con una gestión prudente de la inversión, para lo cual invierte en bonos con categoría de inversión denominados en euros emitidos por gobiernos y empresas, así como en otros valores de renta fija. La conservación del capital también es prioritaria. Política de inversión El fondo invierte principalmente en bonos denominados en euros admitidos a cotización oficial o negociados en otro mercado regulado. Por lo general invierte en valores de cualquier país miembro de la Unión Monetaria Europea o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, así como en Hong Kong y Singapur.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Front Load
5.25%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.10%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.10%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) P LU2097331701 0,40 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) P LU2435582718 0,40 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) B LU0174803329 1,00 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) B LU0174801380 1,00 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) B LU0174804301 1,00 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) B LU0174806348 1,00 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Z LU0817809196 0,50 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Z LU0817809279 0,50 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Z LU0817809352 0,50 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Z LU0817809436 0,50 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) ZL LU2099825288 0,35 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) ZL LU2099825015 0,35 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) ZL LU2099825106 0,35 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) ZL LU2099824984 0,35 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Zd LU0817809519 0,50 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Zd LU0817809600 0,50 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Zd LU0817809782 0,50 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Zd LU0817809949 0,50 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd LU0193736146 1,00 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd LU0193728630 1,00 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd LU0193740098 1,00 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd LU0193744249 1,00 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Zh-USD LU1957481101 0,50 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) ZLd LU2099825361 0,35 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) ZLd LU2099027026 0,35 %
Capital Group Euro Bond Fund (Lux) A11 LU2405491155 0,14 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-13,30% -
30 días
4,61% -
6 meses
-2,32% -
12 meses
-14,52% -
2 años
-16,35% -8,54%
3 años
-14,23% -4,99%
5 años
-10,07% -2,10%
10 años
8,50% 0,82%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 7,75% 3,22% 0,07% 2,53% 1,74%
2013 1,21% 0,21% -1,42% 1,15% 1,28%
2014 12,32% 3,80% 3,12% 2,50% 2,37%
2015 0,94% 3,63% -5,68% 1,92% 1,32%
2016 2,98% 2,48% 1,33% 1,37% -2,18%
2017 0,66% -0,72% 0,49% 0,66% 0,24%
2018 -0,72% 0,48% -0,77% -0,96% 0,55%
2019 6,63% 2,83% 2,99% 2,79% -2,05%
2020 2,77% -3,17% 3,10% 1,47% 1,45%
2021 -3,58% -1,93% -0,51% -0,39% -0,79%
2022 - -6,11% -6,63% -5,01% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 0.25%
4,89%
49.010.286€
2
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
4,27%
42.809.916€
3
Germany (Federal Republic Of) 0%
3,12%
31.306.100€
4
France (Republic Of) 0%
2,57%
25.729.713€
5
Spain (Kingdom of) 0.5%
2,19%
21.948.021€
6
Italy (Republic Of) 0.85%
1,88%
18.883.629€
7
Spain (Kingdom of)
1,81%
18.163.598€
8
Germany (Federal Republic Of) 1.3%
1,78%
17.836.704€
9
France (Republic Of) 0.75%
1,76%
17.687.539€
10
Germany (Federal Republic Of) 0%
1,71%
17.136.775€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Capital Group Euro Bond Fund (LUX) frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
15/11/2022
Prospectus
02/12/2022
SemiannualReport
02/12/2022
Key Investor Information Document (KIID)
01/06/2022
AnnualReport
02/12/2022
Supplementary Information Document (SID)
04/09/2019
Supplementary Information Document
04/09/2019
Rulebook
02/12/2022
SimplifiedProspectus
14/08/2019
Quarterly Factsheet
14/08/2019

Divisas

Materias primas

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