DJE - Multi Asset

19,12
0,47%
29/07/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0165251629
Patrimonio
15,3M€
Rentabilidad YTD
-5,72%

Estrategia de inversión

The investment objective of the fund is to achieve an appropriate increase in value in the Sub-Fund currency, taking into account the investment risk (including sustainability risk).

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Defer Load
0.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.90%
On Going Charge
2.16%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.07%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,72% -
30 días
3,07% -
6 meses
-2,70% -
12 meses
-3,44% -
2 años
9,84% 4,81%
3 años
6,44% 2,10%
5 años
8,57% 1,66%
10 años
34,60% 3,02%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 5,98% 2,24% -0,77% 1,81% 2,61%
2013 5,75% 2,42% -2,30% 3,11% 2,49%
2014 3,74% 1,36% 2,52% -0,63% 0,47%
2015 3,82% 7,30% -3,29% -2,57% 2,70%
2016 2,02% -2,23% 1,69% 0,86% 1,73%
2017 5,42% 2,61% 1,55% 1,00% 0,16%
2018 -6,75% -1,75% 1,22% 0,50% -6,69%
2019 10,78% 5,15% 1,63% 1,55% 2,08%
2020 -2,09% -11,32% 5,32% 0,92% 3,87%
2021 12,29% 4,08% 5,19% -1,21% 3,83%
2022 - -3,90% -4,67% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
6,93%
1.099.340€
2
Vates - Parade I
4,40%
698.105€
3
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
3,76%
596.910€
4
United States Treasury Notes 2.25%
3,15%
499.122€
5
Alphabet Inc Class C
2,51%
398.991€
6
Danone SA
2,48%
393.950€
7
Berkshire Hathaway Inc Class B
2,36%
374.270€
8
Scottish Widows Ltd. 5.5%
2,27%
360.596€
9
China (People's Republic Of) 4%
2,26%
358.443€
10
Microsoft Corp
2,18%
345.143€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top DJE - Multi Asset frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022
Prospectus
03/01/2022
AnnualReport
25/05/2022
SemiannualReport
16/11/2021
Factsheet
04/09/2019

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