Belgravia Épsilon FI

2.687,55
-0,09%
19/05/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0114353032
Patrimonio
97,9M€
Rentabilidad YTD
-4,07%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sectores, capitalización, divisas o duración media de la cartera de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre 0% - 40% de la exposición total. Los emisores y mercados serán OCDE (fundamentalmente de Europa), pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes. El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad anual no garantizada del 6% - 10% correspondiente, conforme a las condiciones de mercado a julio de 2014, con una volatilidad inferior al 10% anual. Un fondo de retorno absoluto tiene por objeto generar rentabilidades positivas a lo largo del tiempo, independientemente de las condiciones imperantes en el mercado (tanto alcistas como bajistas).

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.25%
On Going Charge
1.43%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
2.51%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Belgravia Épsilon R FI ES0114353032 1,25 %
Belgravia Épsilon C FI ES0114353008 1,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,07% -
30 días
-1,29% -
6 meses
-3,43% -
12 meses
-2,06% -
2 años
28,73% 13,46%
3 años
24,51% 7,58%
5 años
11,62% 2,22%
10 años
105,75% 7,48%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 10,06% 2,64% -1,68% 3,01% 5,87%
2013 19,05% 1,72% -0,29% 10,28% 6,43%
2014 13,02% 6,20% 0,92% 1,52% 3,87%
2015 19,65% 13,93% 2,40% -0,96% 3,55%
2016 3,20% -2,22% 1,23% 3,73% 0,51%
2017 5,54% 0,14% 1,87% -0,96% 4,46%
2018 -13,86% -8,51% 1,77% -2,04% -5,56%
2019 -3,10% -0,26% -1,74% -0,84% -0,28%
2020 17,23% -3,71% 6,27% -0,12% 14,71%
2021 12,45% 6,41% 3,89% -1,51% 3,29%
2022 - -4,24% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of)
22,48%
21.946.575€
2
Coca-Cola Europacific Partners PLC
2,62%
2.554.172€
3
Sanofi SA
2,43%
2.373.970€
4
Merck KGaA
2,22%
2.163.125€
5
Carrefour
2,13%
2.079.780€
6
Reckitt Benckiser Group PLC
2,09%
2.041.525€
7
TotalEnergies SE
2,05%
1.996.650€
8
Tesco PLC
2,02%
1.973.950€
9
Barrick Gold Corp
1,84%
1.792.622€
10
Glencore PLC
1,82%
1.774.913€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Belgravia Épsilon FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Belgravia Épsilon FI.

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