Cartesio X FI
1.882,36
€
-0,65%
23/06/2022
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0116567035
Categoría
Patrimonio
205,4M€
Rentabilidad YTD
-3,71%
Estrategia de inversión
El Fondo pretende preservar el capital. La renta variable no superará el 40%, el resto de la exposición total será renta fija pública/privada.
Comisiones
Custodian Fee
0.06%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.50%
On Going Charge
0.61%
Redemption Fee
0.00%
Success
7.50%
Total Expense Ratio
0.87%
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-3,71% | - |
|
30 días
|
-4,05% | - |
|
6 meses
|
-3,25% | - |
|
12 meses
|
-4,00% | - |
|
2 años
|
6,79% | 3,34% |
|
3 años
|
1,74% | 0,58% |
|
5 años
|
1,75% | 0,35% |
|
10 años
|
33,38% | 2,92% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 10,75% | 6,04% | -2,56% | 4,42% | 2,64% |
| 2013 | 9,45% | 1,51% | 1,41% | 3,25% | 2,98% |
| 2014 | 4,83% | 2,07% | 1,41% | -0,16% | 1,43% |
| 2015 | 1,89% | 4,11% | -0,63% | -2,16% | 0,67% |
| 2016 | 1,78% | -0,51% | -0,37% | 1,56% | 1,10% |
| 2017 | 3,63% | 1,51% | 0,80% | 0,47% | 0,79% |
| 2018 | -3,21% | -0,58% | -0,57% | 0,03% | -2,11% |
| 2019 | 4,59% | 1,96% | 0,24% | 0,20% | 2,13% |
| 2020 | -1,87% | -11,84% | 4,87% | -0,32% | 6,47% |
| 2021 | 5,20% | 3,59% | 1,79% | 0,48% | -0,70% |
| 2022 | - | 0,54% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Spain (Kingdom of) 0.601%
|
14,96%
|
30.116.369€
|
|
2
|
Spain (Kingdom of) 0.616%
|
7,47%
|
15.046.386€
|
|
3
|
Spain (Kingdom of) 0.7%
|
4,98%
|
10.031.099€
|
|
4
|
UniCredit S.p.A. 1.937%
|
2,69%
|
5.410.298€
|
|
5
|
Spain (Kingdom of) 0.616%
|
2,49%
|
5.016.719€
|
|
6
|
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 3.187%
|
2,22%
|
4.469.561€
|
|
7
|
Caixabank S.A. 1.312%
|
2,18%
|
4.385.532€
|
|
8
|
Merlin Properties SOCIMI SA
|
1,70%
|
3.421.231€
|
|
9
|
OHL Operaciones S.A.U 3.3%
|
1,54%
|
3.095.019€
|
|
10
|
British American Tobacco PLC 3.75%
|
1,53%
|
3.075.323€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Cartesio X FI frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Quarterly Report |
22/04/2022
|
| Prospectus |
17/02/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
17/02/2022
|
| AnnualReport |
08/06/2022
|
| SemiannualReport |
17/02/2022
|
| Factsheet |
04/09/2019
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas