Cartesio X FI

1.882,36
-0,65%
23/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0116567035
Patrimonio
205,4M€
Rentabilidad YTD
-3,71%

Estrategia de inversión

El Fondo pretende preservar el capital. La renta variable no superará el 40%, el resto de la exposición total será renta fija pública/privada.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.50%
On Going Charge
0.61%
Redemption Fee
0.00%
Success
7.50%
Total Expense Ratio
0.87%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,71% -
30 días
-4,05% -
6 meses
-3,25% -
12 meses
-4,00% -
2 años
6,79% 3,34%
3 años
1,74% 0,58%
5 años
1,75% 0,35%
10 años
33,38% 2,92%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 10,75% 6,04% -2,56% 4,42% 2,64%
2013 9,45% 1,51% 1,41% 3,25% 2,98%
2014 4,83% 2,07% 1,41% -0,16% 1,43%
2015 1,89% 4,11% -0,63% -2,16% 0,67%
2016 1,78% -0,51% -0,37% 1,56% 1,10%
2017 3,63% 1,51% 0,80% 0,47% 0,79%
2018 -3,21% -0,58% -0,57% 0,03% -2,11%
2019 4,59% 1,96% 0,24% 0,20% 2,13%
2020 -1,87% -11,84% 4,87% -0,32% 6,47%
2021 5,20% 3,59% 1,79% 0,48% -0,70%
2022 - 0,54% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 0.601%
14,96%
30.116.369€
2
Spain (Kingdom of) 0.616%
7,47%
15.046.386€
3
Spain (Kingdom of) 0.7%
4,98%
10.031.099€
4
UniCredit S.p.A. 1.937%
2,69%
5.410.298€
5
Spain (Kingdom of) 0.616%
2,49%
5.016.719€
6
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 3.187%
2,22%
4.469.561€
7
Caixabank S.A. 1.312%
2,18%
4.385.532€
8
Merlin Properties SOCIMI SA
1,70%
3.421.231€
9
OHL Operaciones S.A.U 3.3%
1,54%
3.095.019€
10
British American Tobacco PLC 3.75%
1,53%
3.075.323€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Cartesio X FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
22/04/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
AnnualReport
08/06/2022
SemiannualReport
17/02/2022
Factsheet
04/09/2019
SimplifiedProspectus
04/09/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba