Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund

11.709,04
0,00%
07/12/2022
Riesgo
1/7
ISIN
IE0031295821
Patrimonio
22.085,9M€
Rentabilidad YTD
-0,21%

Estrategia de inversión

Destinado a inversores que buscan maximizar su renta actual de forma que se ajuste a la conservación del capital y al mantenimiento de la liquidez invirtiendo en una cartera diversificada de valores del mercado monetario de alta calidad.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Defer Load
0.00%
Front Load
5.50%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
0.10%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.10%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Institutional Acc (T) IE00B96CNN65 1,25 %
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Inst Acc IE0031295938 1,00 %
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund R Acc (T) IE00BHTFVV24 0,60 %
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund R Acc IE00B896JM91 1,50 %
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund X Acc (T) IE00BHTFW087 0,60 %
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Administration Acc IE0031295821 1,00 %
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Administration Acc (T) IE00BHTFVZ61 0,60 %
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Pref Acc IE0031296019 0,65 %
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Preferred Acc (T) IE00BHTFVX48 0,60 %
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Value Acc (T) IE00BHTFVY54 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,21% -
30 días
0,10% -
6 meses
0,08% -
12 meses
-0,28% -
2 años
-0,95% -0,48%
3 años
-1,53% -0,51%
5 años
-2,51% -0,51%
10 años
-3,38% -0,34%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 0,04% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00%
2013 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2014 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2015 -0,07% 0,00% -0,01% -0,02% -0,04%
2016 -0,37% -0,06% -0,09% -0,11% -0,12%
2017 -0,50% -0,12% -0,12% -0,13% -0,13%
2018 -0,50% -0,13% -0,13% -0,12% -0,12%
2019 -0,50% -0,12% -0,12% -0,12% -0,14%
2020 -0,59% -0,14% -0,14% -0,15% -0,17%
2021 -0,69% -0,16% -0,17% -0,17% -0,19%
2022 - -0,17% -0,16% -0,04% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
EUR TIME DEPOSIT RSG
4,95%
927.167.395€
2
BONYBK TD
4,73%
886.149.702€
3
NATIXIS
4,58%
857.159.088€
4
EUR TIME DEPOSIT DAIICHI
4,15%
777.143.806€
5
EUR TIME DEPOSIT RABO-NL
3,74%
700.127.610€
6
EUR TIME DEPOSIT LBPOST
3,39%
635.117.877€
7
INGNV Other EUR 0.5 1Nov22
3,21%
600.108.880€
8
EUR TIME DEPOSIT DZFUT
2,97%
555.852.394€
9
EUR TIME DEPOSIT SOCGEN
2,78%
520.087.139€
10
EUR TIME DEPOSIT SOCGEN
2,78%
520.096.920€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
02/12/2022
Factsheet
26/11/2022
SemiannualReport
29/08/2022
Prospectus
11/09/2022
Factsheet Institutional
16/03/2021
AnnualReport
17/01/2022
Supplement
13/08/2019
SimplifiedProspectus
13/08/2019

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Materias primas

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