Bankoa Selección FI

6,85
-0,13%
18/05/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0162231031
Patrimonio
26,1M€
Rentabilidad YTD
-3,77%

Estrategia de inversión

Se invierte un 70% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras (activo apto), nacionales o extranjeras, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora, que pueden usar métodos de gestión alternativa o no. En concreto, se invertirá en IICs de gestión alternativa (no ligadas a la evolución del mercado) y en IICs de gestión dinámica (que ofrecen exposición a la evolución del mercado). En la inversión indirecta a través de IICs no existirá predeterminación por tipo de IICs, IICs del grupo o no, rating de emisores/emisiones finales en que se invierte, duración media, exposición a renta fija/variable, capitalización, sectores, riesgo divisa, ni países (que podrán ser desarrollados o emergentes). El objetivo de gestión del fondo es tratar de obtener una rentabilidad anual NO GARANTIZADA de EURIBOR a 1 año más 1% con un nivel de volatilidad anual media del 2,5% y máxima del 5%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.25%
On Going Charge
2.07%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.14%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,77% -
30 días
-1,42% -
6 meses
-3,74% -
12 meses
-3,08% -
2 años
2,86% 1,42%
3 años
1,10% 0,36%
5 años
-1,59% -0,32%
10 años
4,77% 0,47%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 3,16% 1,49% -0,46% 2,44% -0,31%
2013 1,17% 1,44% -2,07% 0,70% 1,13%
2014 1,21% 0,74% 1,06% -0,31% -0,29%
2015 -1,08% 1,85% -1,46% -1,75% 0,32%
2016 1,40% -0,23% 0,76% 1,04% -0,17%
2017 1,52% 0,87% 0,39% 0,27% -0,01%
2018 -4,91% -1,04% -0,74% -0,40% -2,80%
2019 2,99% 2,17% 0,54% -0,08% 0,34%
2020 1,96% -4,52% 3,52% 0,94% 2,20%
2021 2,12% 0,72% 1,13% -0,20% 0,46%
2022 - -2,17% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BSF European Absolute Return I2 EUR
4,99%
1.225.662€
2
DNCA Invest Miuri I EUR
4,91%
1.204.350€
3
Allianz Credit Opportunities IT13 EUR
4,89%
1.200.890€
4
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap
4,89%
1.201.616€
5
DWS Concept Kaldemorgen EUR FC
4,85%
1.189.524€
6
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
4,85%
1.191.122€
7
DNB Fund TMT L/S Equities inst A EUR
4,84%
1.187.497€
8
JupiterMerian Glb Eq AbsRt L € H Acc
4,83%
1.185.144€
9
Janus HndrsnAbsolute Return A2 HEUR
4,82%
1.182.293€
10
HSBC GIF Multi-Asset Style Factors IC
4,82%
1.183.926€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankoa Selección FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankoa Selección FI.

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