Lombard Odier Funds - Convertible Bond
Estrategia de inversión
Invierte en bonos convertibles, warrants sobre acciones y acciones preferenciales convertibles denominados en distintas monedas. Con una cobertura contra las fluctuaciones respecto al EUR de al menos un 90% de los activos del subfondo. Valores con calificaciones mínimas de B.El fondo no invierte más del 10% de sus activos en títulos de un mismo emisor. Este límite no se aplica a la deuda emitida o completamente garantizada por prestatarios soberanos que son miembros de la OCDE o por organizaciones supranacionales en las que al menos un miembro es un Estado soberano de la UE. El fondo está autorizado a utilizar operaciones de cambio a plazo con fines de cobertura.
Comisiones
Otras clases
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-14,27% | - |
|
30 días
|
-3,47% | - |
|
6 meses
|
-14,23% | - |
|
12 meses
|
-17,86% | - |
|
2 años
|
-5,84% | -2,96% |
|
3 años
|
-4,56% | -1,54% |
|
5 años
|
-6,17% | -1,27% |
|
10 años
|
20,55% | 1,89% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 8,21% | 4,98% | -2,10% | 4,19% | 1,07% |
| 2013 | 10,61% | 4,16% | 0,50% | 3,15% | 2,44% |
| 2014 | 4,85% | 1,97% | 1,44% | -1,12% | 2,52% |
| 2015 | 3,63% | 3,78% | -0,46% | -1,88% | 2,23% |
| 2016 | -1,27% | -1,96% | -1,31% | 2,56% | -0,51% |
| 2017 | 2,92% | 1,15% | 0,42% | 0,65% | 0,67% |
| 2018 | -7,25% | -0,61% | -0,77% | 0,28% | -6,22% |
| 2019 | 6,78% | 3,85% | 1,24% | -0,73% | 2,32% |
| 2020 | 13,48% | -8,87% | 10,02% | 4,48% | 8,34% |
| 2021 | -3,42% | -0,04% | 0,56% | -3,22% | -0,72% |
| 2022 | - | -5,35% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
LO Funds Convertible Bond Asia USD SA
|
6,81%
|
194.695.631€
|
|
2
|
America Movil S.A.B. de C.V. 0%
|
2,53%
|
72.329.700€
|
|
3
|
Electricite de France SA 0%
|
2,43%
|
69.554.295€
|
|
4
|
STMicroelectronics N.V. 0%
|
1,84%
|
52.662.256€
|
|
5
|
Safran SA 0.875%
|
1,57%
|
44.995.938€
|
|
6
|
ON Semiconductor Corp. 0%
|
1,44%
|
41.206.602€
|
|
7
|
Nexi S.p.A. 0%
|
1,40%
|
39.897.030€
|
|
8
|
Okta Incorporation 0.375%
|
1,25%
|
35.602.209€
|
|
9
|
Qiagen NV 0%
|
1,24%
|
35.317.794€
|
|
10
|
Selena Fm Sa 0%
|
1,21%
|
34.671.038€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Lombard Odier Funds - Convertible Bond frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet |
16/06/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
06/02/2022
|
| Prospectus |
11/06/2022
|
| SemiannualReport |
18/06/2022
|
| Factsheet Institutional |
13/02/2021
|
| AnnualReport |
19/05/2021
|
| Rulebook |
24/06/2022
|
| Application form |
19/05/2021
|
| SimplifiedProspectus |
13/08/2019
|
| Announcement |
13/08/2019
|
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