Lombard Odier Funds - Convertible Bond

16,53
-0,00%
28/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0159201655
Patrimonio
2.252,9M€
Rentabilidad YTD
-14,27%

Estrategia de inversión

Invierte en bonos convertibles, warrants sobre acciones y acciones preferenciales convertibles denominados en distintas monedas. Con una cobertura contra las fluctuaciones respecto al EUR de al menos un 90% de los activos del subfondo. Valores con calificaciones mínimas de B.El fondo no invierte más del 10% de sus activos en títulos de un mismo emisor. Este límite no se aplica a la deuda emitida o completamente garantizada por prestatarios soberanos que son miembros de la OCDE o por organizaciones supranacionales en las que al menos un miembro es un Estado soberano de la UE. El fondo está autorizado a utilizar operaciones de cambio a plazo con fines de cobertura.

Comisiones

Front Load
5.00%
Management Fee
0.65%
On Going Charge
1.65%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.65%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
LO Funds - Convertible Bond (EUR) NA LU0209988657 0,65 %
LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) SA LU0699843552 0,00 %
LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) NA LU0699843040 0,65 %
LO Funds - Convertible Bond (EUR) PA LU0159201655 0,65 %
LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) MA LU0866415697 0,72 %
LO Funds - Convertible Bond (EUR) MA LU0866416075 0,72 %
LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) PA LU0699842661 0,65 %
LO Funds - Convertible Bond (EUR) SA LU0209990638 0,00 %
LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (USD) NA LU0871571997 0,65 %
LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (USD) MA LU0988721758 0,72 %
LO Funds - Convertible Bond (EUR) IA LU1581430540 0,65 %
LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (USD) PA LU0871572292 0,65 %
LO Funds - Convertible Bond (EUR) MD LU0866416232 0,72 %
LO Funds - Convertible Bond (EUR) RA LU0357533545 0,65 %
LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (GBP) NA LU0757726533 0,65 %
LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (GBP) MA LU0866415853 0,72 %
LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (GBP) PA LU0757726020 0,65 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-14,27% -
30 días
-3,47% -
6 meses
-14,23% -
12 meses
-17,86% -
2 años
-5,84% -2,96%
3 años
-4,56% -1,54%
5 años
-6,17% -1,27%
10 años
20,55% 1,89%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 8,21% 4,98% -2,10% 4,19% 1,07%
2013 10,61% 4,16% 0,50% 3,15% 2,44%
2014 4,85% 1,97% 1,44% -1,12% 2,52%
2015 3,63% 3,78% -0,46% -1,88% 2,23%
2016 -1,27% -1,96% -1,31% 2,56% -0,51%
2017 2,92% 1,15% 0,42% 0,65% 0,67%
2018 -7,25% -0,61% -0,77% 0,28% -6,22%
2019 6,78% 3,85% 1,24% -0,73% 2,32%
2020 13,48% -8,87% 10,02% 4,48% 8,34%
2021 -3,42% -0,04% 0,56% -3,22% -0,72%
2022 - -5,35% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
LO Funds Convertible Bond Asia USD SA
6,81%
194.695.631€
2
America Movil S.A.B. de C.V. 0%
2,53%
72.329.700€
3
Electricite de France SA 0%
2,43%
69.554.295€
4
STMicroelectronics N.V. 0%
1,84%
52.662.256€
5
Safran SA 0.875%
1,57%
44.995.938€
6
ON Semiconductor Corp. 0%
1,44%
41.206.602€
7
Nexi S.p.A. 0%
1,40%
39.897.030€
8
Okta Incorporation 0.375%
1,25%
35.602.209€
9
Qiagen NV 0%
1,24%
35.317.794€
10
Selena Fm Sa 0%
1,21%
34.671.038€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Lombard Odier Funds - Convertible Bond frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
16/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
06/02/2022
Prospectus
11/06/2022
SemiannualReport
18/06/2022
Factsheet Institutional
13/02/2021
AnnualReport
19/05/2021
Rulebook
24/06/2022
Application form
19/05/2021
SimplifiedProspectus
13/08/2019
Announcement
13/08/2019

Divisas

Materias primas

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