Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE

309,69
0,33%
29/11/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU0012017942
Patrimonio
1.233,9M€
Rentabilidad YTD
-8,22%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión es proporcionar crecimiento e ingresos sobre el capital invertido a lo largo del tiempo mediante la obtención de una rentabilidad acorde con la de una cartera de instrumentos de deuda a medio plazo emitidos por gobiernos de la zona euro. El patrimonio del Compartimento se invertirá principalmente en deuda e instrumentos relacionados con la deuda denominados en euros de cualquier tipo, incluidos por ejemplo, los bonos y los instrumentos del mercado monetario emitidos principalmente por gobiernos, sus agencias y organismos internacionales públicos con una calificación crediticia de Grado de Inversión, a nivel de emisión o de emisor. La duración de la cartera estará en general comprendida entre 2 y 5 años.

Comisiones

Defer Load
0.00%
Front Load
1.50%
Management Fee
0.35%
On Going Charge
0.47%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.46%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation LU0335987698 0,16 %
Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit R EUR Accumulation LU0012017942 0,35 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,22% -
30 días
0,43% -
6 meses
-3,90% -
12 meses
-8,85% -
2 años
-9,80% -5,02%
3 años
-9,07% -3,12%
5 años
-8,94% -1,86%
10 años
-2,53% -0,26%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 7,54% 2,75% -0,08% 2,90% 1,79%
2013 1,29% -0,09% -0,47% 0,87% 0,99%
2014 5,09% 2,25% 1,47% 1,06% 0,22%
2015 0,20% 0,75% -1,50% 0,72% 0,24%
2016 0,28% 0,67% 0,34% -0,06% -0,67%
2017 -0,88% -0,77% 0,01% 0,18% -0,29%
2018 -0,97% 0,12% -1,17% -0,99% 1,09%
2019 1,45% 0,68% 0,87% 0,96% -1,05%
2020 0,94% -0,54% 0,74% 0,43% 0,32%
2021 -1,67% -0,54% -0,33% -0,14% -0,68%
2022 - -3,08% -2,94% -3,23% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
France (Republic Of) 0.5%
4,95%
61.516.282€
2
Italy (Republic Of) 0.01%
4,46%
55.354.637€
3
France (Republic Of) 0.01%
4,08%
50.646.726€
4
France (Republic Of) 1%
3,84%
47.666.790€
5
France (Republic Of) 1%
3,67%
45.550.275€
6
France (Republic Of) 0.25%
3,56%
44.199.682€
7
France (Republic Of) 0.01%
3,15%
39.088.140€
8
Spain (Kingdom of) 1.3%
3,02%
37.500.204€
9
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
2,84%
35.299.602€
10
Spain (Kingdom of) 0.01%
2,82%
35.023.502€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
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17/11/2022
Prospectus
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12/10/2022
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