Unifond Bolsa Garantizado 2023-X FI

87,78
0,01%
10/08/2022
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0138514031
Categoría
Patrimonio
121,6M€
Rentabilidad YTD
-1,94%

Estrategia de inversión

UNICAJA BANCO garantiza al fondo a vencimiento (31/10/2023) el 100% del valor liquidativo a 21/07/2016, incrementado, en su caso, por la suma de los porcentajes siguientes, siempre que, en cada fecha de observación, el valor final de las 3 acciones (BBVA, HP Inc. y Vodafone) sea igual o superior a su respectivo valor inicial. TAE mínima 0% y TAE máxima 2,629% para suscripciones a 21/07/2016 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía el fondo invierte en Deuda pública zona Euro y de CCAA y con vencimiento próximo a la garantía, y liquidez; y de ser necesario, hasta un 35%, en Renta fija pública/Privada OCDE, en euros (incluyendo Cédulas Hipotecarias, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos media calidad o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
5.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.55%
On Going Charge
0.61%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.61%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,94% -
30 días
-0,04% -
6 meses
-1,15% -
12 meses
-2,37% -
2 años
-2,85% -1,44%
3 años
-3,60% -1,21%
5 años
-4,35% -0,89%
10 años
21,72% 1,99%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 7,30% 4,29% -4,68% 5,30% 2,51%
2013 12,27% 3,69% 1,42% 3,39% 3,25%
2014 2,52% 1,27% 1,41% 0,16% -0,33%
2015 0,96% 1,04% -0,38% 0,32% -0,02%
2016 0,56% -0,00% 0,00% 3,46% -2,80%
2017 4,59% 0,52% 2,13% -0,16% 2,05%
2018 -3,64% -1,53% -1,28% -1,48% 0,61%
2019 1,45% 0,89% 1,02% 0,51% -0,97%
2020 0,06% -1,07% 0,92% 0,10% 0,11%
2021 -1,02% -0,41% -0,25% -0,15% -0,22%
2022 - -0,97% -1,07% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 4.4%
52,97%
64.409.329€
2
Madrid (Comunidad de) 2.875%
38,14%
46.377.481€
3
Imperial Brands Finance Plc 1.125%
2,16%
2.623.827€
4
Opcion:suby. Otc Cesta Bbva, Hp, Vodafone
0,00%
0€

Principales 4 posiciones en cartera

Categoría

Top Unifond Bolsa Garantizado 2023-X FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Unifond Bolsa Garantizado 2023-X FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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27/07/2022
Quarterly Report
28/04/2022
Prospectus
06/03/2022
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06/03/2022
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01/08/2022
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17/02/2022
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