Unifond Bolsa Garantizado 2023-X FI
Estrategia de inversión
UNICAJA BANCO garantiza al fondo a vencimiento (31/10/2023) el 100% del valor liquidativo a 21/07/2016, incrementado, en su caso, por la suma de los porcentajes siguientes, siempre que, en cada fecha de observación, el valor final de las 3 acciones (BBVA, HP Inc. y Vodafone) sea igual o superior a su respectivo valor inicial. TAE mínima 0% y TAE máxima 2,629% para suscripciones a 21/07/2016 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía el fondo invierte en Deuda pública zona Euro y de CCAA y con vencimiento próximo a la garantía, y liquidez; y de ser necesario, hasta un 35%, en Renta fija pública/Privada OCDE, en euros (incluyendo Cédulas Hipotecarias, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos media calidad o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.
Comisiones
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-1,94% | - |
30 días
|
-0,04% | - |
6 meses
|
-1,15% | - |
12 meses
|
-2,37% | - |
2 años
|
-2,85% | -1,44% |
3 años
|
-3,60% | -1,21% |
5 años
|
-4,35% | -0,89% |
10 años
|
21,72% | 1,99% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 7,30% | 4,29% | -4,68% | 5,30% | 2,51% |
2013 | 12,27% | 3,69% | 1,42% | 3,39% | 3,25% |
2014 | 2,52% | 1,27% | 1,41% | 0,16% | -0,33% |
2015 | 0,96% | 1,04% | -0,38% | 0,32% | -0,02% |
2016 | 0,56% | -0,00% | 0,00% | 3,46% | -2,80% |
2017 | 4,59% | 0,52% | 2,13% | -0,16% | 2,05% |
2018 | -3,64% | -1,53% | -1,28% | -1,48% | 0,61% |
2019 | 1,45% | 0,89% | 1,02% | 0,51% | -0,97% |
2020 | 0,06% | -1,07% | 0,92% | 0,10% | 0,11% |
2021 | -1,02% | -0,41% | -0,25% | -0,15% | -0,22% |
2022 | - | -0,97% | -1,07% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Spain (Kingdom of) 4.4%
|
52,97%
|
64.409.329€
|
2
|
Madrid (Comunidad de) 2.875%
|
38,14%
|
46.377.481€
|
3
|
Imperial Brands Finance Plc 1.125%
|
2,16%
|
2.623.827€
|
4
|
Opcion:suby. Otc Cesta Bbva, Hp, Vodafone
|
0,00%
|
0€
|
Principales 4 posiciones en cartera
Categoría
Top Unifond Bolsa Garantizado 2023-X FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Unifond Bolsa Garantizado 2023-X FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
SemiannualReport |
27/07/2022
|
Quarterly Report |
28/04/2022
|
Prospectus |
06/03/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
06/03/2022
|
AnnualReport |
01/08/2022
|
Rulebook |
17/02/2022
|
SimplifiedProspectus |
05/09/2019
|
Factsheet |
04/09/2019
|
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Materias primas