Fon Fineco Base FI

930,88
0,00%
05/12/2022
Riesgo
1/7
ISIN
ES0107499032
Patrimonio
156,2M€
Rentabilidad YTD
-0,36%

Estrategia de inversión

El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo invierte en instrumentos del mercado monetario (cotizados y no cotizados que sean líquidos) de emisores públicos y privados del área euro, sin descartar de otros países OCDE y en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o países OCDE sujetos a supervisión prudencial. Todos los activos tendrán vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media y el vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 6 meses y 12 meses, respectivamente.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.20%
On Going Charge
0.25%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.25%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,36% -
30 días
0,09% -
6 meses
-0,01% -
12 meses
-0,41% -
2 años
-1,03% -0,52%
3 años
-1,62% -0,54%
5 años
-2,53% -0,51%
10 años
-2,35% -0,24%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 0,16% 0,03% 0,11% 0,01% 0,01%
2013 0,26% 0,06% 0,04% 0,06% 0,10%
2014 0,29% 0,08% 0,09% 0,08% 0,04%
2015 0,00% 0,03% -0,01% -0,02% -0,01%
2016 -0,11% -0,01% -0,01% -0,03% -0,06%
2017 -0,29% -0,06% -0,06% -0,07% -0,10%
2018 -0,44% -0,11% -0,11% -0,11% -0,12%
2019 -0,50% -0,12% -0,12% -0,12% -0,14%
2020 -0,59% -0,14% -0,15% -0,15% -0,15%
2021 -0,63% -0,16% -0,15% -0,16% -0,17%
2022 - -0,20% -0,21% -0,09% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Cecabank, S.A.:
19,39%
18.774.800€
2
Spain (Kingdom of) 0.57%
13,42%
13.000.000€
3
Spain (Kingdom of) 0.57%
13,42%
13.000.000€
4
Spain (Kingdom of) 0.57%
13,42%
13.000.000€
5
Spain (Kingdom of) 0.57%
13,42%
13.000.000€
6
Spain (Kingdom of) 0.57%
13,42%
13.000.000€
7
Spain (Kingdom of) 0.57%
13,42%
13.000.000€
8
Kutxabank S.A.:
0,05%
46.925€
9
Caja Rural De Navarra:
0,04%
39.672€
10
Bankinter:
0,00%
1.095€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Fon Fineco Base FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Fon Fineco Base FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
28/10/2022
SemiannualReport
27/07/2022
Prospectus
17/02/2022
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17/02/2022
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