Profit Corto Plazo FI

1.675,53
0,04%
23/06/2022
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0171629035
Patrimonio
62,9M€
Rentabilidad YTD
-0,23%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario no cotizados que sean líquidos). La calidad crediticia en el momento de la compra de los activos que componen la cartera será la que en cada momento tenga el Reino de España, si fuese inferior. En caso de bajadas sobrevenidas de rating, el 100% de la cartera podría estar en activos o emisores de baja calidad crediticia. Las entidades en las que se constituyan los depósitos no tendrán un rating predeterminado. La Gestora realizará un análisis de la solvencia de los activos y no invertirá en aquellos que, a su juicio, tengan una calidad crediticia inferior a la citada anteriormente. El Fondo no tendrá exposición a riesgo divisa. La duración media de la cartera será igual o inferior a 12 meses.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.00%
On Going Charge
0.20%
Redemption Fee
0.00%
Success
2.50%
Total Expense Ratio
0.26%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,23% -
30 días
-0,15% -
6 meses
-0,23% -
12 meses
-0,17% -
2 años
0,95% 0,47%
3 años
0,75% 0,25%
5 años
0,90% 0,18%
10 años
6,96% 0,68%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 3,20% 1,21% -0,03% 1,23% 0,75%
2013 2,17% 0,68% 0,47% 0,55% 0,45%
2014 0,79% 0,35% 0,21% 0,14% 0,09%
2015 0,41% 0,18% 0,03% 0,11% 0,09%
2016 0,36% 0,12% 0,05% 0,11% 0,08%
2017 0,38% 0,08% 0,12% 0,11% 0,06%
2018 -1,70% -0,28% -0,69% 0,17% -0,91%
2019 2,21% 1,20% 0,55% 0,43% 0,01%
2020 0,41% -2,45% 1,82% 0,72% 0,37%
2021 0,07% 0,01% 0,00% -0,00% 0,07%
2022 - -0,04% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Deutsche Bank AG 0.25%
3,51%
2.128.863€
2
Credit Agricole S.A. London Branch 0.05%
3,34%
2.025.195€
3
Urbaser S.A. 0.27%
3,29%
1.997.594€
4
El Corte Ingles S.A 0.95%
3,23%
1.961.486€
5
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 0.16%
2,49%
1.509.759€
6
Gestamp Automocion S A 0.7%
2,44%
1.480.143€
7
Banco Santander, S.A. 0.46%
2,15%
1.303.943€
8
BPCE SA 0%
1,99%
1.205.884€
9
Banco Santander, S.A. 0.47%
1,99%
1.208.182€
10
Commerzbank AG 0.2%
1,98%
1.198.017€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Profit Corto Plazo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Profit Corto Plazo FI.

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