Merchfondo FI

157,50
0,17%
21/10/2021
Riesgo
7/7
ISIN
ES0162332037
Patrimonio
185,8M€
Rentabilidad YTD
26,19%

Estrategia de inversión

Invierte en renta variable y renta fija de cualquier mercado mundial bajo el objetivo de hacer crecer el patrimonio.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
On Going Charge
1.46%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
5.16%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
26,19% -
30 días
3,65% -
6 meses
6,55% -
12 meses
51,60% -
2 años
62,93% 27,64%
3 años
87,04% 23,21%
5 años
166,60% 21,67%
10 años
567,53% 20,91%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 59,57% 25,32% 5,63% 10,55% 9,03%
2013 40,00% 7,83% 6,75% 9,50% 11,07%
2014 23,50% 5,18% 1,06% 9,26% 6,35%
2015 -9,34% 2,07% 1,29% -17,30% 6,04%
2016 23,69% -13,78% -2,78% 21,76% 21,19%
2017 28,32% 12,45% 1,75% -5,27% 18,39%
2018 -19,79% -9,97% 2,92% 10,80% -21,88%
2019 41,61% 18,02% 12,43% -1,63% 8,49%
2020 19,81% -34,51% 44,09% 3,19% 23,04%
2021 - 15,96% 9,14% -4,25% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Qualcomm Inc
6,60%
12.251.986€
2
Gilead Sciences Inc
5,84%
10.857.513€
3
Opcion:us09062x1037 2021-10-15
5,05%
9.384.124€
4
Bank of America Corp
4,58%
8.504.663€
5
Aerie Pharmaceuticals Inc
4,35%
8.072.539€
6
Biogen Inc
4,08%
7.575.725€
7
Alnylam Pharmaceuticals Inc
4,04%
7.500.225€
8
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
3,08%
5.717.000€
9
Cognex Corp
2,87%
5.334.145€
10
Micron Technology Inc
2,80%
5.210.104€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Merchfondo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Merchfondo FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
07/10/2021
SemiannualReport
26/07/2021
Prospectus
07/05/2021
Key Investor Information Document (KIID)
08/07/2021
Quarterly Report
29/04/2021
AnnualReport
28/05/2021
Rulebook
07/09/2019

Divisas

Materias primas

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