Merchfondo FI
138,46
€
3,66%
10/08/2022
Riesgo
7/7
Gestora
ISIN
ES0162332037
Categoría
Patrimonio
155,3M€
Rentabilidad YTD
-11,89%
Estrategia de inversión
Invierte en renta variable y renta fija de cualquier mercado mundial bajo el objetivo de hacer crecer el patrimonio.
Comisiones
Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
On Going Charge
1.46%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
3.07%
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-11,89% | - |
|
30 días
|
11,86% | - |
|
6 meses
|
-9,96% | - |
|
12 meses
|
-14,45% | - |
|
2 años
|
34,12% | 15,81% |
|
3 años
|
46,94% | 13,69% |
|
5 años
|
78,93% | 12,34% |
|
10 años
|
339,15% | 15,95% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 59,57% | 25,32% | 5,63% | 10,55% | 9,03% |
| 2013 | 40,00% | 7,83% | 6,75% | 9,50% | 11,07% |
| 2014 | 23,50% | 5,18% | 1,06% | 9,26% | 6,35% |
| 2015 | -9,34% | 2,07% | 1,29% | -17,30% | 6,04% |
| 2016 | 23,69% | -13,78% | -2,78% | 21,76% | 21,19% |
| 2017 | 28,32% | 12,45% | 1,75% | -5,27% | 18,39% |
| 2018 | -19,79% | -9,97% | 2,92% | 10,80% | -21,88% |
| 2019 | 41,61% | 18,02% | 12,43% | -1,63% | 8,49% |
| 2020 | 19,81% | -34,51% | 44,09% | 3,19% | 23,04% |
| 2021 | 25,91% | 15,96% | 9,14% | -4,25% | 3,91% |
| 2022 | - | -7,42% | -20,25% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Qualcomm Inc
|
7,44%
|
11.545.186€
|
|
2
|
Biogen Inc
|
4,57%
|
7.091.509€
|
|
3
|
Bank of America Corp
|
4,38%
|
6.808.315€
|
|
4
|
Alnylam Pharmaceuticals Inc
|
4,03%
|
6.254.207€
|
|
5
|
Gilead Sciences Inc
|
3,92%
|
6.080.235€
|
|
6
|
Corning Inc
|
2,86%
|
4.442.133€
|
|
7
|
Victoria's Secret & Co
|
2,79%
|
4.339.726€
|
|
8
|
Cognex Corp
|
2,73%
|
4.240.020€
|
|
9
|
Incyte Corp
|
2,69%
|
4.180.431€
|
|
10
|
Aerie Pharmaceuticals Inc
|
2,67%
|
4.148.164€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Merchfondo FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Merchfondo FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| SemiannualReport |
27/07/2022
|
| Factsheet |
05/07/2022
|
| Quarterly Report |
28/04/2022
|
| Prospectus |
25/02/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
25/02/2022
|
| AnnualReport |
28/07/2022
|
| Rulebook |
17/02/2022
|
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Divisas
Materias primas