Merchfondo FI
157,50
€
0,17%
21/10/2021
Riesgo
7/7
Gestora
ISIN
ES0162332037
Categoría
Patrimonio
185,8M€
Rentabilidad YTD
26,19%
Estrategia de inversión
Invierte en renta variable y renta fija de cualquier mercado mundial bajo el objetivo de hacer crecer el patrimonio.
Comisiones
Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
On Going Charge
1.46%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
5.16%
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
26,19% | - |
|
30 días
|
3,65% | - |
|
6 meses
|
6,55% | - |
|
12 meses
|
51,60% | - |
|
2 años
|
62,93% | 27,64% |
|
3 años
|
87,04% | 23,21% |
|
5 años
|
166,60% | 21,67% |
|
10 años
|
567,53% | 20,91% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 59,57% | 25,32% | 5,63% | 10,55% | 9,03% |
| 2013 | 40,00% | 7,83% | 6,75% | 9,50% | 11,07% |
| 2014 | 23,50% | 5,18% | 1,06% | 9,26% | 6,35% |
| 2015 | -9,34% | 2,07% | 1,29% | -17,30% | 6,04% |
| 2016 | 23,69% | -13,78% | -2,78% | 21,76% | 21,19% |
| 2017 | 28,32% | 12,45% | 1,75% | -5,27% | 18,39% |
| 2018 | -19,79% | -9,97% | 2,92% | 10,80% | -21,88% |
| 2019 | 41,61% | 18,02% | 12,43% | -1,63% | 8,49% |
| 2020 | 19,81% | -34,51% | 44,09% | 3,19% | 23,04% |
| 2021 | - | 15,96% | 9,14% | -4,25% | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Qualcomm Inc
|
6,60%
|
12.251.986€
|
|
2
|
Gilead Sciences Inc
|
5,84%
|
10.857.513€
|
|
3
|
Opcion:us09062x1037 2021-10-15
|
5,05%
|
9.384.124€
|
|
4
|
Bank of America Corp
|
4,58%
|
8.504.663€
|
|
5
|
Aerie Pharmaceuticals Inc
|
4,35%
|
8.072.539€
|
|
6
|
Biogen Inc
|
4,08%
|
7.575.725€
|
|
7
|
Alnylam Pharmaceuticals Inc
|
4,04%
|
7.500.225€
|
|
8
|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
|
3,08%
|
5.717.000€
|
|
9
|
Cognex Corp
|
2,87%
|
5.334.145€
|
|
10
|
Micron Technology Inc
|
2,80%
|
5.210.104€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Merchfondo FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Merchfondo FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet |
07/10/2021
|
| SemiannualReport |
26/07/2021
|
| Prospectus |
07/05/2021
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
08/07/2021
|
| Quarterly Report |
29/04/2021
|
| AnnualReport |
28/05/2021
|
| Rulebook |
07/09/2019
|
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Materias primas