R-co 4Change Convertibles Europe

252,91
-0,55%
19/05/2022
Riesgo
4/7
ISIN
FR0007009139
Patrimonio
133,7M€
Rentabilidad YTD
-13,36%

Estrategia de inversión

El Fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice ECI Europe invirtiendo o exponiendo de forma permanente al menos el 60% del patrimonio en bonos convertibles o canjeables por un subyacente cotizado en el mercado de un país europeo, con un horizonte de inversión mínimo recomendado de 3 años. El índice está formado por alrededor de 80 títulos de renta fija convertibles o canjeables representativos del conjunto de los sectores económicos de los países europeos. La asignación global es la siguiente: el 60% - 100% del patrimonio del Fondo en uno o varios mercados de productos emitidos por estados y emisores privados, con calificación investment grade o no; el 0% - 40% del patrimonio del Fondo en uno o varios mercados de acciones europeas; el 0% - 10% en participaciones o acciones de OICVM de derecho europeo conformes a la directiva o de derecho francés (entre ellos, participaciones o acciones de OICVM del Grupo Rothschild & Co).

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Defer Load
0.00%
Front Load
3.00%
Management Fee
1.40%
On Going Charge
1.43%
Redemption Fee
0.00%
Success
15.00%
Total Expense Ratio
1.40%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-13,36% -
30 días
-4,79% -
6 meses
-14,88% -
12 meses
-10,70% -
2 años
-3,01% -1,51%
3 años
-7,73% -2,65%
5 años
-12,15% -2,56%
10 años
33,87% 2,96%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 21,75% 12,67% -3,65% 6,41% 5,41%
2013 16,94% 1,13% 1,72% 8,41% 4,86%
2014 0,64% 4,78% -1,41% -3,87% 1,34%
2015 7,73% 10,71% -1,68% -3,33% 2,39%
2016 -1,16% -6,65% -3,42% 4,34% 5,07%
2017 3,56% 2,90% -0,13% 1,29% -0,51%
2018 -8,35% -1,56% 0,19% -1,02% -6,11%
2019 8,02% 4,68% 0,08% 1,55% 1,54%
2020 1,19% -8,98% 4,25% 1,09% 5,49%
2021 2,45% 0,31% 1,53% -1,38% 2,01%
2022 - -8,24% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Sika AG 0.15%
5,25%
7.149.330€
2
STMicroelectronics N.V.
4,23%
5.762.599€
3
TotalEnergies SE 0.5%
4,22%
5.754.604€
4
Electricite de France SA
3,79%
5.161.320€
5
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%
3,58%
4.883.819€
6
Safran SA 0.875%
3,46%
4.719.732€
7
Amadeus IT Group SA 1.5%
3,15%
4.296.333€
8
Atos SE
2,71%
3.689.186€
9
Prysmian S.p.A.
2,65%
3.611.429€
10
Zalando SE 0.625%
2,63%
3.581.533€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top R-co 4Change Convertibles Europe frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
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19/05/2022
Prospectus
18/03/2022
Key Investor Information Document (KIID)
18/03/2022
SemiannualReport
19/05/2022
AnnualReport
19/05/2022

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Materias primas

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