Bankoa Selección Estrategia 80 FI

1.070,41
-1,46%
18/05/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0164593032
Categoría
Patrimonio
20,8M€
Rentabilidad YTD
-14,57%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte más del 50% en otras IICs financieras que sean activo apto (incluyendo fondos de inversión cotizados), principalmente IICs de gestión tradicional sin descartar las de gestión alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 75% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización (alta, media o baja) y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán de la OCDE (principalmente europeos y de EE.UU), pudiendo invertir hasta el 15% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes, directa o indirectamente. En condiciones normales de mercado el Fondo estará expuesto en torno a un 80% a renta variable y 20% a renta fija. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.60%
On Going Charge
2.20%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.14%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-14,57% -
30 días
-6,57% -
6 meses
-15,18% -
12 meses
-5,42% -
2 años
17,64% 8,46%
3 años
8,24% 2,68%
5 años
11,28% 2,16%
10 años
36,60% 3,17%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 7,36% 6,59% -2,63% 1,06% 2,35%
2013 7,65% 1,67% -0,63% 4,52% 1,93%
2014 6,89% 1,41% 3,66% 1,26% 0,41%
2015 -2,02% 6,81% -5,30% -3,52% 0,40%
2016 -0,01% -5,58% -1,09% 2,50% 4,46%
2017 3,96% 3,38% -1,71% -0,02% 2,33%
2018 -7,89% -3,98% 2,56% 3,43% -9,58%
2019 18,42% 9,39% 2,32% 2,60% 3,12%
2020 -1,53% -20,35% 10,04% 1,52% 10,67%
2021 20,03% 7,78% 4,66% -0,23% 6,65%
2022 - -7,25% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Invesco MSCI World ESG Unvsl Scrn ETF
7,70%
1.542.515€
2
iShares MSCI World SRI ETF EUR Acc
7,50%
1.502.046€
3
Robeco QI Global Value Equities I EUR
7,36%
1.475.068€
4
Futuro:S&P 2022-06-17
6,13%
1.228.178€
5
AXAWF Global Factors-Sust Eq I Cap EUR
5,15%
1.031.472€
6
UBS S&P Div Aristocrats ESG ETF ADis
5,02%
1.005.795€
7
BNY Mellon Long-Term Glbl Eq EUR C Acc
4,93%
986.787€
8
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc
4,76%
953.638€
9
Lyxor MSCI Robotics&AI ESG Filtered ETF
4,67%
935.804€
10
Lyxor MSCI Smt Cts ESG Ftd (DR) ETF Acc
4,57%
914.664€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankoa Selección Estrategia 80 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankoa Selección Estrategia 80 FI.

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