Bankoa Selección Estrategia 80 FI
Estrategia de inversión
El Fondo invierte más del 50% en otras IICs financieras que sean activo apto (incluyendo fondos de inversión cotizados), principalmente IICs de gestión tradicional sin descartar las de gestión alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 75% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización (alta, media o baja) y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán de la OCDE (principalmente europeos y de EE.UU), pudiendo invertir hasta el 15% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes, directa o indirectamente. En condiciones normales de mercado el Fondo estará expuesto en torno a un 80% a renta variable y 20% a renta fija. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100%.
Comisiones
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-14,57% | - |
30 días
|
-6,57% | - |
6 meses
|
-15,18% | - |
12 meses
|
-5,42% | - |
2 años
|
17,64% | 8,46% |
3 años
|
8,24% | 2,68% |
5 años
|
11,28% | 2,16% |
10 años
|
36,60% | 3,17% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 7,36% | 6,59% | -2,63% | 1,06% | 2,35% |
2013 | 7,65% | 1,67% | -0,63% | 4,52% | 1,93% |
2014 | 6,89% | 1,41% | 3,66% | 1,26% | 0,41% |
2015 | -2,02% | 6,81% | -5,30% | -3,52% | 0,40% |
2016 | -0,01% | -5,58% | -1,09% | 2,50% | 4,46% |
2017 | 3,96% | 3,38% | -1,71% | -0,02% | 2,33% |
2018 | -7,89% | -3,98% | 2,56% | 3,43% | -9,58% |
2019 | 18,42% | 9,39% | 2,32% | 2,60% | 3,12% |
2020 | -1,53% | -20,35% | 10,04% | 1,52% | 10,67% |
2021 | 20,03% | 7,78% | 4,66% | -0,23% | 6,65% |
2022 | - | -7,25% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Invesco MSCI World ESG Unvsl Scrn ETF
|
7,70%
|
1.542.515€
|
2
|
iShares MSCI World SRI ETF EUR Acc
|
7,50%
|
1.502.046€
|
3
|
Robeco QI Global Value Equities I EUR
|
7,36%
|
1.475.068€
|
4
|
Futuro:S&P 2022-06-17
|
6,13%
|
1.228.178€
|
5
|
AXAWF Global Factors-Sust Eq I Cap EUR
|
5,15%
|
1.031.472€
|
6
|
UBS S&P Div Aristocrats ESG ETF ADis
|
5,02%
|
1.005.795€
|
7
|
BNY Mellon Long-Term Glbl Eq EUR C Acc
|
4,93%
|
986.787€
|
8
|
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc
|
4,76%
|
953.638€
|
9
|
Lyxor MSCI Robotics&AI ESG Filtered ETF
|
4,67%
|
935.804€
|
10
|
Lyxor MSCI Smt Cts ESG Ftd (DR) ETF Acc
|
4,57%
|
914.664€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Bankoa Selección Estrategia 80 FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Bankoa Selección Estrategia 80 FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Quarterly Report |
27/04/2022
|
Prospectus |
17/02/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
17/02/2022
|
SemiannualReport |
17/02/2022
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Rulebook |
17/02/2022
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17/02/2022
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