Unifond Renta Fija Global FI
Estrategia de inversión
El Fondo tiene exposición total a renta fija, tanto pública como privada, (incluyendo, depósitos, y/o instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), de emisores y mercados del área euro, sin descartar emisores de otros países de la OCDE. Podrá invertir en activos de baja liquidez. Los activos se negociaran principalmente en mercados de la OCDE. También podrá invertir hasta un 5% en mercados emergentes, sin ninguna limitación en cuanto a rating se refiere. Las emisiones de renta fija emitidas o avaladas por el Reino de España tendrán el rating que en cada momento tenga el reino de España, el resto tendrán elevada o mediana calidad crediticia. No obstante, hasta un 50% de estas últimas podrá tener baja calidad. Los rating mencionados lo son según las principales agencias de rating o indicadores de referencia del mercado. Las inversiones en renta fija no tendrán predeterminación en cuanto a duración. La duración media de la cartera será igual o superior a 2 años.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Unifond Renta Fija Global A FI | ES0138656030 | 1,60 % |
Unifond Renta Fija Global C FI | ES0138656006 | 0,56 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-5,75% | - |
30 días
|
0,84% | - |
6 meses
|
-4,31% | - |
12 meses
|
-5,95% | - |
2 años
|
-3,79% | -1,92% |
3 años
|
-4,73% | -1,60% |
5 años
|
-4,01% | -0,81% |
10 años
|
8,46% | 0,82% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 6,33% | 2,43% | -1,95% | 3,63% | 2,16% |
2013 | 4,69% | 1,27% | 0,75% | 1,52% | 1,06% |
2014 | 3,90% | 2,14% | 1,05% | 0,76% | -0,10% |
2015 | -0,32% | 0,78% | -2,20% | 0,64% | 0,49% |
2016 | -0,54% | 0,31% | -0,01% | 0,34% | -1,18% |
2017 | 0,71% | -0,32% | 0,22% | 0,60% | 0,20% |
2018 | -1,70% | 0,23% | -0,88% | -0,17% | -0,88% |
2019 | 1,07% | 0,96% | 0,69% | 0,23% | -0,81% |
2020 | 1,98% | -4,89% | 4,02% | 1,26% | 1,80% |
2021 | 0,24% | -0,23% | 0,18% | 0,52% | -0,21% |
2022 | - | -2,07% | -5,56% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Italy (Republic Of) 1.45%
|
7,49%
|
123.201.307€
|
2
|
Italy (Republic Of) 0.1%
|
4,80%
|
78.976.324€
|
3
|
Euro Bobl Future Sept 22
|
4,46%
|
73.397.380€
|
4
|
iShares China CNY Bond ETF USD Acc
|
4,24%
|
69.628.833€
|
5
|
Italy (Republic Of) 2.35%
|
3,84%
|
63.083.662€
|
6
|
Italy (Republic Of) 0.03%
|
3,33%
|
54.795.562€
|
7
|
United States Treasury Notes 0.625%
|
2,66%
|
43.704.028€
|
8
|
Tikehau Short Duration I EUR Acc
|
2,57%
|
42.258.850€
|
9
|
Italy (Republic Of) 5%
|
2,24%
|
36.887.320€
|
10
|
DWS Invest Asian Bonds FCH
|
1,60%
|
26.379.036€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Unifond Renta Fija Global FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Unifond Renta Fija Global FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Prospectus |
11/07/2022
|
Rulebook |
12/07/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
08/07/2022
|
SemiannualReport |
27/07/2022
|
Quarterly Report |
12/07/2022
|
AnnualReport |
01/08/2022
|
SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
Factsheet |
04/09/2019
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