Unifond Renta Fija Global FI

101,56
0,01%
12/08/2022
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0138656030
Patrimonio
45,1M€
Rentabilidad YTD
-5,75%

Estrategia de inversión

El Fondo tiene exposición total a renta fija, tanto pública como privada, (incluyendo, depósitos, y/o instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), de emisores y mercados del área euro, sin descartar emisores de otros países de la OCDE. Podrá invertir en activos de baja liquidez. Los activos se negociaran principalmente en mercados de la OCDE. También podrá invertir hasta un 5% en mercados emergentes, sin ninguna limitación en cuanto a rating se refiere. Las emisiones de renta fija emitidas o avaladas por el Reino de España tendrán el rating que en cada momento tenga el reino de España, el resto tendrán elevada o mediana calidad crediticia. No obstante, hasta un 50% de estas últimas podrá tener baja calidad. Los rating mencionados lo son según las principales agencias de rating o indicadores de referencia del mercado. Las inversiones en renta fija no tendrán predeterminación en cuanto a duración. La duración media de la cartera será igual o superior a 2 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.60%
On Going Charge
2.05%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.94%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Unifond Renta Fija Global A FI ES0138656030 1,60 %
Unifond Renta Fija Global C FI ES0138656006 0,56 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,75% -
30 días
0,84% -
6 meses
-4,31% -
12 meses
-5,95% -
2 años
-3,79% -1,92%
3 años
-4,73% -1,60%
5 años
-4,01% -0,81%
10 años
8,46% 0,82%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 6,33% 2,43% -1,95% 3,63% 2,16%
2013 4,69% 1,27% 0,75% 1,52% 1,06%
2014 3,90% 2,14% 1,05% 0,76% -0,10%
2015 -0,32% 0,78% -2,20% 0,64% 0,49%
2016 -0,54% 0,31% -0,01% 0,34% -1,18%
2017 0,71% -0,32% 0,22% 0,60% 0,20%
2018 -1,70% 0,23% -0,88% -0,17% -0,88%
2019 1,07% 0,96% 0,69% 0,23% -0,81%
2020 1,98% -4,89% 4,02% 1,26% 1,80%
2021 0,24% -0,23% 0,18% 0,52% -0,21%
2022 - -2,07% -5,56% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 1.45%
7,49%
123.201.307€
2
Italy (Republic Of) 0.1%
4,80%
78.976.324€
3
Euro Bobl Future Sept 22
4,46%
73.397.380€
4
iShares China CNY Bond ETF USD Acc
4,24%
69.628.833€
5
Italy (Republic Of) 2.35%
3,84%
63.083.662€
6
Italy (Republic Of) 0.03%
3,33%
54.795.562€
7
United States Treasury Notes 0.625%
2,66%
43.704.028€
8
Tikehau Short Duration I EUR Acc
2,57%
42.258.850€
9
Italy (Republic Of) 5%
2,24%
36.887.320€
10
DWS Invest Asian Bonds FCH
1,60%
26.379.036€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Unifond Renta Fija Global FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Unifond Renta Fija Global FI.

Documentos

Documento
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11/07/2022
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