Fon Fineco Gestión FI

20,46
-0,05%
05/12/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0138382033
Patrimonio
336,5M€
Rentabilidad YTD
3,02%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letra Tesoro 6m + 2%, buscando una rentabilidad anual no garantizada similar al índice de referencia mediante estrategias periódicas con horizonte entre 6 y 24 meses. Si hay caídas bursátiles superiores al diferencial fijado en cada estrategia (en torno al 15%, y no inferior al 5%), el FI tendrá pérdidas equivalentes a la del índice bursátil menos el diferencial, primas e intereses cobrados. En cada estrategia se irá acumulando la rentabilidad objetivo menos, en su caso, la pérdida descrita. Para lograr el objetivo se usarán estrategias que combinan renta fija con venta de puts sobre índices bursátiles europeos con precios de ejercicio out of the money (entre 85%-95% del precio del índice al inicio de la estrategia) cuyas primas, junto con los intereses de la renta fija, permitan alcanzar el margen de rentabilidad citado sobre Letra del Tesoro.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.70%
On Going Charge
0.74%
Redemption Fee
0.00%
Success
5.00%
Total Expense Ratio
0.74%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,02% -
30 días
0,50% -
6 meses
2,76% -
12 meses
4,76% -
2 años
6,58% 3,24%
3 años
0,97% 0,32%
5 años
2,25% 0,45%
10 años
19,12% 1,77%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 8,56% 3,91% 1,10% 2,39% 0,92%
2013 4,07% 0,81% 0,33% 2,42% 0,46%
2014 2,36% 0,89% 0,24% 0,50% 0,72%
2015 4,34% 1,93% -0,56% -1,00% 3,98%
2016 3,21% -0,31% 2,33% 1,11% 0,06%
2017 1,26% 1,12% -0,42% 0,82% -0,25%
2018 -0,24% 0,09% -0,27% 0,62% -0,68%
2019 1,54% 1,61% -0,19% 0,29% -0,18%
2020 -5,21% -11,88% 5,31% 1,73% 0,41%
2021 3,51% 1,15% 0,12% 0,34% 1,86%
2022 - -0,96% 0,17% 0,16% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 0.236%
17,50%
62.495.351€
2
Spain (Kingdom of) 0.839%
9,89%
35.334.379€
3
Spain (Kingdom of) 1.964%
9,72%
34.728.689€
4
Spain (Kingdom of) 0.54%
9,23%
32.954.965€
5
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap
6,23%
22.246.254€
6
Spain (Kingdom of) 1.464%
4,95%
17.689.906€
7
Italy (Republic Of) 1.019%
4,94%
17.627.060€
8
Allianz Treasury S/T Plus Euro WT7 EUR
3,07%
10.950.800€
9
Spain (Kingdom of) 0.57%
2,41%
8.625.000€
10
Spain (Kingdom of) 0.57%
2,41%
8.625.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Fon Fineco Gestión FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Fon Fineco Gestión FI.

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Documento
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