Caixabank Renta FIja Dólar FI

0,46
-1,09%
01/12/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0138807039
Patrimonio
96,5M€
Rentabilidad YTD
7,94%

Estrategia de inversión

Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados en el mercado americano.

Comisiones

Custodian Fee
0.13%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.18%
On Going Charge
1.33%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.33%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Renta FIja Dólar Cartera FI ES0138807005 0,16 %
Caixabank Renta Fija Dólar Estánder FI ES0138807039 1,18 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
7,94% -
30 días
-5,65% -
6 meses
1,43% -
12 meses
7,24% -
2 años
13,73% 6,64%
3 años
4,29% 1,41%
5 años
15,84% 2,98%
10 años
25,18% 2,27%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 0,50% -1,76% 4,94% -0,24% -2,28%
2013 -4,61% 2,82% -1,57% -3,93% -1,89%
2014 12,73% -0,17% 0,43% 8,34% 3,78%
2015 11,01% 12,64% -3,67% -0,33% 2,64%
2016 3,31% -4,55% 2,69% -1,31% 6,79%
2017 -12,05% -1,27% -6,55% -3,30% -1,42%
2018 5,64% -2,30% 5,64% 1,08% 1,26%
2019 4,33% 2,94% -0,84% 4,66% -2,35%
2020 -7,91% -0,83% 0,58% -3,86% -3,97%
2021 6,65% 3,86% -1,01% 2,33% 1,37%
2022 - 2,50% 5,17% 6,82% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
UniCredit S.p.A. 2.31%
4,68%
5.018.103€
2
United States Treasury Bills 4.008%
3,70%
3.967.750€
3
TotalEnergies Capital International S.A. 3.75%
2,79%
2.990.250€
4
Natwest Markets PLC 2.38%
2,37%
2.543.670€
5
BMW US Capital, LLC 3.8%
2,36%
2.531.881€
6
Banco Santander, S.A. 2.96%
2,28%
2.440.301€
7
Goldman Sachs Group, Inc. 2.5%
2,21%
2.363.350€
8
The Toronto-Dominion Bank 3.42%
2,13%
2.286.454€
9
Banque Federative du Credit Mutuel 0.974%
1,94%
2.076.519€
10
Daimler Finance North America LLC 3.65%
1,90%
2.037.650€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Renta FIja Dólar FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Renta FIja Dólar FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
31/10/2022
SemiannualReport
29/07/2022
Prospectus
10/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
10/11/2022
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19/07/2022
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10/11/2022
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04/09/2019

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