Caixabank Small & Mid Caps España FI

383,97
0,98%
25/11/2021
Riesgo
6/7
ISIN
ES0138800034
Categoría
Patrimonio
92,1M€
Rentabilidad YTD
4,08%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, preferentemente de media/baja capitalización. No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo. El resto de la exposición estará invertida en activos de renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año, en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) negociados en países de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Defer Load
2.00%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.00%
On Going Charge
2.21%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.21%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Small & Mid Caps España Universal FI ES0138800034 2,00 %
Caixabank Small & Mid Caps España Cartera FI ES0138800000 0,80 %
Caixabank Small & Mid Caps España Interna FI ES0138800018 0,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,08% -
30 días
-1,28% -
6 meses
-2,75% -
12 meses
9,88% -
2 años
5,66% 2,79%
3 años
14,09% 4,49%
5 años
23,40% 4,29%
10 años
105,49% 7,47%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 3,42% 4,44% -11,05% 4,73% 6,30%
2013 46,23% 5,21% 4,07% 16,48% 14,67%
2014 0,70% 10,80% 1,10% -7,51% -2,81%
2015 6,70% 20,98% -4,89% -11,66% 4,97%
2016 6,07% -4,05% -5,94% 9,46% 7,39%
2017 13,46% 8,73% 5,04% -3,17% 2,59%
2018 -13,54% 0,03% 2,47% -1,73% -14,16%
2019 12,56% 8,34% 0,00% -3,12% 7,25%
2020 0,17% -27,64% 11,37% 1,34% 22,66%
2021 - 6,14% 0,38% -2,94% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Future on Ibex 35 Index
10,90%
13.360.578€
2
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA
6,95%
8.518.318€
3
Solaria Energia y Medio Ambiente SA
5,74%
7.033.864€
4
Fomento de Construcciones y Contratas SA
4,72%
5.788.408€
5
Vidrala SA
4,27%
5.231.834€
6
Zardoya Otis SA
3,99%
4.890.358€
7
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA
3,80%
4.659.083€
8
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SA
3,42%
4.196.234€
9
Grenergy Renovables SA
2,56%
3.136.028€
10
Grupo Catalana Occidente SA
2,52%
3.094.960€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Small & Mid Caps España FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
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Prospectus
17/07/2021
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