Caixabank Bankia Bolsa USA FI

11,35
0,46%
21/10/2021
Riesgo
6/7
ISIN
ES0161937034
Patrimonio
101,9M€
Rentabilidad YTD
23,41%

Estrategia de inversión

El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en valores de renta variable emitida y negociada en las bolsas de EEUU.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Defer Load
2.00%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.00%
On Going Charge
2.21%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.21%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Bankia Bolsa USA Universal FI ES0161937034 2,00 %
Caixabank Bankia Bolsa USA Interna FI ES0161937018 0,00 %
Caixabank Bankia Bolsa USA Cartera FI ES0161937000 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
23,41% -
30 días
5,21% -
6 meses
10,77% -
12 meses
31,19% -
2 años
42,84% 19,52%
3 años
58,19% 16,52%
5 años
82,69% 12,81%
10 años
253,40% 13,46%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 9,49% 9,25% 0,26% 3,28% -3,22%
2013 21,60% 11,63% -0,15% 0,37% 8,69%
2014 21,70% -1,02% 3,52% 8,24% 9,73%
2015 8,65% 12,03% -2,78% -9,32% 10,00%
2016 6,47% -5,68% 2,11% 2,70% 7,64%
2017 1,75% 2,70% -5,59% 0,97% 3,93%
2018 -2,20% -3,29% 8,67% 7,19% -13,18%
2019 29,79% 14,83% 2,16% 5,27% 5,10%
2020 8,68% -16,79% 17,13% 3,82% 7,41%
2021 - 8,86% 6,78% 1,47% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Fut:spx- Sandamp;p 500 Index- $
8,91%
7.966.116€
2
Microsoft Corp
5,95%
5.314.877€
3
Apple Inc
5,64%
5.042.791€
4
Amazon.com Inc
4,47%
3.997.316€
5
Alphabet Inc Class A
2,30%
2.055.679€
6
Fut:nasdaq 100
2,26%
2.017.774€
7
Facebook Inc Class A
2,08%
1.856.514€
8
Intuitive Surgical Inc
1,78%
1.588.008€
9
JPMorgan Chase & Co
1,67%
1.495.089€
10
Alphabet Inc Class C
1,63%
1.459.076€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Bankia Bolsa USA FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Bankia Bolsa USA FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
17/07/2021
Key Investor Information Document (KIID)
17/07/2021
Rulebook
10/07/2021
SemiannualReport
30/07/2021
Quarterly Report
01/05/2021
AnnualReport
01/06/2021
SimplifiedProspectus
04/09/2019

Divisas

Materias primas

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