Caixabank Bankia Bolsa USA FI
11,25
€
-0,69%
09/08/2022
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0161937034
Categoría
Patrimonio
76,1M€
Rentabilidad YTD
-5,62%
Estrategia de inversión
El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en valores de renta variable emitida y negociada en las bolsas de EEUU.
Comisiones
Custodian Fee
0.15%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.00%
On Going Charge
2.15%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.15%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Caixabank Bankia Bolsa USA Universal FI | ES0161937034 | 2,00 % |
| Caixabank Bankia Bolsa USA Cartera FI | ES0161937000 | 0,80 % |
| Caixabank Bankia Bolsa USA Interna FI | ES0161937018 | 0,00 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-5,62% | - |
|
30 días
|
4,72% | - |
|
6 meses
|
-1,24% | - |
|
12 meses
|
2,06% | - |
|
2 años
|
32,08% | 14,93% |
|
3 años
|
46,17% | 13,49% |
|
5 años
|
78,30% | 12,26% |
|
10 años
|
177,65% | 10,75% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 9,49% | 9,25% | 0,26% | 3,28% | -3,22% |
| 2013 | 21,60% | 11,63% | -0,15% | 0,37% | 8,69% |
| 2014 | 21,70% | -1,02% | 3,52% | 8,24% | 9,73% |
| 2015 | 8,65% | 12,03% | -2,78% | -9,32% | 10,00% |
| 2016 | 6,47% | -5,68% | 2,11% | 2,70% | 7,64% |
| 2017 | 1,75% | 2,70% | -5,59% | 0,97% | 3,93% |
| 2018 | -2,20% | -3,29% | 8,67% | 7,19% | -13,18% |
| 2019 | 29,79% | 14,83% | 2,16% | 5,27% | 5,10% |
| 2020 | 8,68% | -16,79% | 17,13% | 3,82% | 7,41% |
| 2021 | 29,58% | 8,86% | 6,78% | 1,47% | 9,86% |
| 2022 | - | -2,75% | -12,64% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Microsoft Corp
|
7,58%
|
5.203.764€
|
|
2
|
Apple Inc
|
6,66%
|
4.570.121€
|
|
3
|
E-mini S&P 500 Future Sept 22
|
3,69%
|
2.531.759€
|
|
4
|
Amazon.com Inc
|
3,55%
|
2.437.939€
|
|
5
|
Alphabet Inc Class A
|
2,41%
|
1.653.554€
|
|
6
|
Alphabet Inc Class C
|
1,95%
|
1.336.166€
|
|
7
|
Johnson & Johnson
|
1,87%
|
1.280.308€
|
|
8
|
Berkshire Hathaway Inc Class B
|
1,78%
|
1.224.714€
|
|
9
|
Exxon Mobil Corp
|
1,76%
|
1.205.867€
|
|
10
|
Bank of America Corp
|
1,65%
|
1.129.237€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Caixabank Bankia Bolsa USA FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Bankia Bolsa USA FI.