Caixabank Bankia Bolsa USA FI

11,25
-0,69%
09/08/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0161937034
Patrimonio
76,1M€
Rentabilidad YTD
-5,62%

Estrategia de inversión

El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en valores de renta variable emitida y negociada en las bolsas de EEUU.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.00%
On Going Charge
2.15%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.15%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Bankia Bolsa USA Universal FI ES0161937034 2,00 %
Caixabank Bankia Bolsa USA Cartera FI ES0161937000 0,80 %
Caixabank Bankia Bolsa USA Interna FI ES0161937018 0,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,62% -
30 días
4,72% -
6 meses
-1,24% -
12 meses
2,06% -
2 años
32,08% 14,93%
3 años
46,17% 13,49%
5 años
78,30% 12,26%
10 años
177,65% 10,75%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 9,49% 9,25% 0,26% 3,28% -3,22%
2013 21,60% 11,63% -0,15% 0,37% 8,69%
2014 21,70% -1,02% 3,52% 8,24% 9,73%
2015 8,65% 12,03% -2,78% -9,32% 10,00%
2016 6,47% -5,68% 2,11% 2,70% 7,64%
2017 1,75% 2,70% -5,59% 0,97% 3,93%
2018 -2,20% -3,29% 8,67% 7,19% -13,18%
2019 29,79% 14,83% 2,16% 5,27% 5,10%
2020 8,68% -16,79% 17,13% 3,82% 7,41%
2021 29,58% 8,86% 6,78% 1,47% 9,86%
2022 - -2,75% -12,64% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Microsoft Corp
7,58%
5.203.764€
2
Apple Inc
6,66%
4.570.121€
3
E-mini S&P 500 Future Sept 22
3,69%
2.531.759€
4
Amazon.com Inc
3,55%
2.437.939€
5
Alphabet Inc Class A
2,41%
1.653.554€
6
Alphabet Inc Class C
1,95%
1.336.166€
7
Johnson & Johnson
1,87%
1.280.308€
8
Berkshire Hathaway Inc Class B
1,78%
1.224.714€
9
Exxon Mobil Corp
1,76%
1.205.867€
10
Bank of America Corp
1,65%
1.129.237€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Bankia Bolsa USA FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Bankia Bolsa USA FI.