Caixabank Bankia Bolsa USA FI
11,35
€
0,46%
21/10/2021
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0161937034
Categoría
Patrimonio
101,9M€
Rentabilidad YTD
23,41%
Estrategia de inversión
El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en valores de renta variable emitida y negociada en las bolsas de EEUU.
Comisiones
Custodian Fee
0.15%
Defer Load
2.00%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.00%
On Going Charge
2.21%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.21%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Caixabank Bankia Bolsa USA Universal FI | ES0161937034 | 2,00 % |
| Caixabank Bankia Bolsa USA Interna FI | ES0161937018 | 0,00 % |
| Caixabank Bankia Bolsa USA Cartera FI | ES0161937000 | 0,80 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
23,41% | - |
|
30 días
|
5,21% | - |
|
6 meses
|
10,77% | - |
|
12 meses
|
31,19% | - |
|
2 años
|
42,84% | 19,52% |
|
3 años
|
58,19% | 16,52% |
|
5 años
|
82,69% | 12,81% |
|
10 años
|
253,40% | 13,46% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 9,49% | 9,25% | 0,26% | 3,28% | -3,22% |
| 2013 | 21,60% | 11,63% | -0,15% | 0,37% | 8,69% |
| 2014 | 21,70% | -1,02% | 3,52% | 8,24% | 9,73% |
| 2015 | 8,65% | 12,03% | -2,78% | -9,32% | 10,00% |
| 2016 | 6,47% | -5,68% | 2,11% | 2,70% | 7,64% |
| 2017 | 1,75% | 2,70% | -5,59% | 0,97% | 3,93% |
| 2018 | -2,20% | -3,29% | 8,67% | 7,19% | -13,18% |
| 2019 | 29,79% | 14,83% | 2,16% | 5,27% | 5,10% |
| 2020 | 8,68% | -16,79% | 17,13% | 3,82% | 7,41% |
| 2021 | - | 8,86% | 6,78% | 1,47% | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Fut:spx- Sandamp;p 500 Index- $
|
8,91%
|
7.966.116€
|
|
2
|
Microsoft Corp
|
5,95%
|
5.314.877€
|
|
3
|
Apple Inc
|
5,64%
|
5.042.791€
|
|
4
|
Amazon.com Inc
|
4,47%
|
3.997.316€
|
|
5
|
Alphabet Inc Class A
|
2,30%
|
2.055.679€
|
|
6
|
Fut:nasdaq 100
|
2,26%
|
2.017.774€
|
|
7
|
Facebook Inc Class A
|
2,08%
|
1.856.514€
|
|
8
|
Intuitive Surgical Inc
|
1,78%
|
1.588.008€
|
|
9
|
JPMorgan Chase & Co
|
1,67%
|
1.495.089€
|
|
10
|
Alphabet Inc Class C
|
1,63%
|
1.459.076€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Caixabank Bankia Bolsa USA FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Bankia Bolsa USA FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Prospectus |
17/07/2021
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
17/07/2021
|
| Rulebook |
10/07/2021
|
| SemiannualReport |
30/07/2021
|
| Quarterly Report |
01/05/2021
|
| AnnualReport |
01/06/2021
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
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