Caixabank Renta Fija LP FI

17,12
-0,04%
25/11/2021
Riesgo
3/7
ISIN
ES0158178030
Patrimonio
30,7M€
Rentabilidad YTD
-1,74%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, de cualquier zona geográfica, siendo fundamentalmente de emisores OCDE. No se contempla la inversión en emergentes. La duración de la cartera será entre 2 y 5 años. Los activos de renta fija tendrán en el momento de la compra como mínimo mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si fuera inferior. No obstante, hasta un máximo del 25% de la exposición total podrá estar en activos de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-). En el caso de emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. En el caso de una rebaja sobrevenida del rating de los activos, éstos podrán mantenerse en cartera, no siendo necesario realizar ajuste alguno, pudiendo estar, por tanto, la totalidad de la cartera en activos de baja calidad crediticia.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.25%
On Going Charge
1.36%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.36%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Renta Fija LP Universal FI ES0158178030 1,25 %
Caixabank Renta Fija LP Cartera FI ES0158178006 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,74% -
30 días
-0,42% -
6 meses
-0,72% -
12 meses
-1,71% -
2 años
-0,61% -0,31%
3 años
2,77% 0,92%
5 años
0,19% 0,04%
10 años
13,54% 1,28%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 4,56% 3,02% -2,39% 1,37% 2,58%
2013 3,23% 1,57% -0,05% 0,97% 0,70%
2014 4,73% 1,63% 1,24% 0,97% 0,80%
2015 -0,87% 1,37% -2,32% -0,22% 0,34%
2016 -0,05% 0,26% 0,16% 0,09% -0,55%
2017 -0,72% -0,37% -0,04% -0,01% -0,30%
2018 -1,90% -0,08% -1,15% -0,59% -0,09%
2019 3,07% 0,99% 2,03% 0,97% -0,93%
2020 1,24% -4,31% 2,91% 1,50% 1,28%
2021 - -0,67% -0,16% -0,14% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 5.5%
3,45%
1.101.352€
2
Italy (Republic Of) 2.45%
2,59%
828.110€
3
Italy (Republic Of)
2,54%
811.528€
4
Italy (Republic Of) 1.85%
2,36%
754.922€
5
Italy (Republic Of) 3.75%
1,99%
635.241€
6
Italy (Republic Of) 2.1%
1,73%
552.730€
7
Andalusia, Autonomous Community of 1.375%
1,72%
548.122€
8
Spain (Kingdom of)
1,66%
531.410€
9
ADIF - Alta Velocidad
1,66%
531.685€
10
Madrid (Comunidad de)
1,60%
511.515€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Renta Fija LP FI frente a su categoría

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Documento
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