Kutxabank Bolsa Nueva Economía FI
Estrategia de inversión
El Fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IICs, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 75% de la exposición a renta variable estará invertido en valores del índice Nasdaq 100 (índice de sectores tecnológicos), sin predeterminación en cuanto a su capitalización. El resto de la renta variable estará invertido en emisores de países pertenecientes a la OCDE. El resto de la exposición será a activos de renta fija de emisores públicos o privados, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, sin que exista predeterminación respecto a los países o mercados donde cotizan los valores, rating de las emisiones o emisores (pudiendo estar el 100% en baja calidad crediticia) o duración media de la cartera. La exposición al riesgo de divisa estará entre el 0% y el 100%. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado por derivados es el importe del patrimonio neto.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Kutxabank Bolsa Nueva Economía Cartera FI | ES0114222005 | 0,76 % |
Kutxabank Bolsa Nueva Economía Estándar FI | ES0114222039 | 1,90 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-17,02% | - |
30 días
|
12,12% | - |
6 meses
|
-8,51% | - |
12 meses
|
-15,11% | - |
2 años
|
10,45% | 5,09% |
3 años
|
35,85% | 10,75% |
5 años
|
65,97% | 10,66% |
10 años
|
231,94% | 12,75% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 13,66% | 18,36% | -4,83% | 6,32% | -5,10% |
2013 | 30,46% | 5,21% | 2,71% | 9,25% | 10,50% |
2014 | 17,59% | -0,50% | 6,29% | 6,10% | 4,80% |
2015 | 9,13% | 3,28% | 0,44% | -4,78% | 10,47% |
2016 | 3,57% | -3,78% | -1,70% | 8,99% | 0,47% |
2017 | 25,60% | 10,55% | 1,88% | 4,91% | 6,30% |
2018 | -3,28% | 1,51% | 6,47% | 7,03% | -16,39% |
2019 | 28,49% | 14,94% | 3,24% | -0,96% | 9,32% |
2020 | 28,22% | -16,06% | 26,30% | 6,61% | 13,45% |
2021 | 16,93% | 2,13% | 7,88% | 0,07% | 6,06% |
2022 | - | -8,38% | -20,00% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Spain (Kingdom of) 0%
|
2,93%
|
12.000.000€
|
2
|
Fu. Nasdaq 100 E-Mini 220916
|
2,66%
|
10.860.023€
|
3
|
Xtrackers Artfcl Intlgc&Big Data ETF 1C
|
2,56%
|
10.453.485€
|
4
|
iShares Digital Security ETF USD Acc
|
2,05%
|
8.372.220€
|
5
|
Seagen Inc Ordinary Shares
|
1,88%
|
7.704.623€
|
6
|
WisdomTree Battery Solutions ETF USD Acc
|
1,59%
|
6.489.027€
|
7
|
Monster Beverage Corp
|
1,58%
|
6.471.206€
|
8
|
Autodesk Inc
|
1,58%
|
6.471.820€
|
9
|
KLA Corp
|
1,53%
|
6.239.092€
|
10
|
Starbucks Corp
|
1,44%
|
5.906.312€
|
Principales 10 posiciones en cartera