Caixabank Gestión Total FI

7,50
-1,18%
18/05/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0114165030
Patrimonio
109,9M€
Rentabilidad YTD
-8,48%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Euro Large Cap Index para la renta fija y el índice MSCI All Countries World Index para la renta variable. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, con una exposición máxima del 50% en mercados emergentes del patrimonio del fondo. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones, con un máximo de duración de 10 años y un límite mínimo de 5 años negativos. Los títulos de renta variable no tendrán limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo e incluyendo las del grupo de la Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.23%
On Going Charge
1.78%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.88%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Gestión Total Platinum FI ES0114165006 0,50 %
Caixabank Gestión Total Plus FI ES0114165030 1,23 %
Caixabank Gestión Total Cartera FI ES0114165014 0,23 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,48% -
30 días
-3,78% -
6 meses
-9,06% -
12 meses
-0,09% -
2 años
18,06% 8,66%
3 años
7,47% 2,43%
5 años
3,78% 0,74%
10 años
62,84% 5,00%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 13,75% 8,90% -1,53% 5,04% 0,99%
2013 20,11% 1,53% -0,56% 9,61% 8,54%
2014 11,43% 3,23% 5,06% 1,16% 1,57%
2015 4,79% 13,50% -3,32% -7,28% 2,99%
2016 1,49% -5,34% 0,41% 2,64% 4,02%
2017 6,42% 1,13% 0,98% 2,30% 1,88%
2018 -11,55% -2,30% -1,09% 1,78% -10,07%
2019 10,14% 5,88% -0,30% 0,06% 4,27%
2020 -0,53% -19,12% 10,78% 3,43% 7,34%
2021 12,05% 2,49% 3,10% 0,87% 5,12%
2022 - -4,54% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc
16,25%
18.359.107€
2
FONDO:BLACK GLB SIC/L
12,14%
13.719.485€
3
Caixabank Monetario Rend. Cartera FI
7,67%
8.661.065€
4
GS Japan Equity IS Acc EUR Snap
7,28%
8.223.115€
5
JPM Global Income I (acc) EUR
6,88%
7.769.692€
6
Amundi IS MSCI Europe IE-C
6,14%
6.941.332€
7
Caixabank Ahorro Cartera FI
5,97%
6.746.169€
8
Candriam Sst Eq Em Mkts V € Acc
5,10%
5.763.515€
9
BMO Responsible Global Equity I Acc EUR
4,11%
4.646.328€
10
Caixabank Multisalud Cartera FI
3,57%
4.036.614€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Gestión Total FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Gestión Total FI.

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Documento
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