Bankinter Gestión Abierta FI

26,69
-0,34%
25/11/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0114867031
Patrimonio
78,6M€
Rentabilidad YTD
-7,68%

Estrategia de inversión

Invierte, directa ó indirectamente a través de IICs financieras de renta fija que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, con una vocación acorde con su política (máximo 10%) en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, líquidos y depósitos), de emisores y mercados de la OCDE/UE y hasta un 15% de la exposición total en países no OCDE/UE (incluyendo emergentes), no existiendo predeterminación en cuanto al rating mínimo de las emisiones u otros activos de renta fija de la cartera del fondo. No habrá límites máximos de distribución por emisores o activos, con el objetivo de tratar de obtener una rentabilidad satisfactoria. La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada y dependerá de la situación de mercado, pudiendo oscilar entre el corto y el largo plazo no descartándose que en momentos puntuales la duración pueda llegar a ser incluso negativa y (usando derivados).

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.20%
On Going Charge
1.40%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.40%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankinter Gestión Abierta C FI ES0114867007 0,60 %
Bankinter Gestión Abierta R FI ES0114867031 1,20 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-7,68% -
30 días
1,18% -
6 meses
-3,76% -
12 meses
-7,94% -
2 años
-8,73% -4,46%
3 años
-9,08% -3,12%
5 años
-10,74% -2,25%
10 años
2,25% 0,22%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 2,53% 2,17% -4,12% 2,04% 2,57%
2013 6,23% 2,70% 0,14% 1,45% 1,82%
2014 7,32% 3,00% 2,24% 1,04% 0,86%
2015 -0,04% 1,74% -2,28% -0,18% 0,72%
2016 0,31% 0,86% 0,26% 0,39% -1,18%
2017 -0,85% -0,05% -0,29% -0,27% -0,24%
2018 -3,54% -0,81% -1,72% -0,37% -0,68%
2019 1,99% 0,65% 1,33% 0,64% -0,63%
2020 -0,34% -4,80% 2,39% 0,93% 1,31%
2021 -1,24% -0,29% -0,17% -0,15% -0,63%
2022 - -2,61% -3,37% -2,95% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
5 Year Treasury Note Future Dec 22
4,72%
3.236.489€
2
European Union
2,70%
1.847.619€
3
European Union 1.53%
2,47%
1.693.314€
4
European Financial Stability Facility (EFSF) 2.88%
2,31%
1.580.619€
5
European Union 0.8%
2,09%
1.434.967€
6
Euro Bund Future Dec 22
2,02%
1.384.400€
7
Ontario Teachers Finance Trust 0.1%
1,85%
1.266.577€
8
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 0.82%
1,61%
1.101.701€
9
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 1%
1,51%
1.033.438€
10
Italy (Republic Of) 1.85%
1,46%
998.971€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter Gestión Abierta FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter Gestión Abierta FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
25/11/2022
SemiannualReport
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Prospectus
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18/02/2022
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