Abante Valor FI

12,78
-0,37%
18/05/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0190052037
Patrimonio
146,7M€
Rentabilidad YTD
-5,45%

Estrategia de inversión

Invierte a través de IICs entre 0% - 30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.25%
On Going Charge
1.86%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.95%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,45% -
30 días
-2,39% -
6 meses
-5,52% -
12 meses
-2,67% -
2 años
3,59% 1,78%
3 años
0,92% 0,31%
5 años
0,27% 0,05%
10 años
11,86% 1,13%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 4,10% 2,30% 0,06% 1,45% 0,24%
2013 2,95% 1,71% -0,50% 0,85% 0,87%
2014 2,71% 0,54% 0,88% 0,63% 0,65%
2015 0,97% 3,36% -1,09% -2,38% 1,18%
2016 0,76% -1,29% 0,08% 0,85% 1,15%
2017 1,43% 1,12% -0,33% -0,06% 0,70%
2018 -4,47% -1,07% 0,27% 0,78% -4,45%
2019 5,63% 3,37% 0,55% 0,84% 0,78%
2020 0,17% -7,25% 4,58% 1,24% 2,00%
2021 4,41% 1,25% 1,56% 0,35% 1,19%
2022 - -2,63% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Mutuafondo L FI
5,99%
8.519.430€
2
Muzinich LongShortCreditYld HEUR Acc N
5,92%
8.427.725€
3
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H
5,91%
8.413.739€
4
Seilern World Growth EUR U I
4,23%
6.026.456€
5
BMO Real Estate Eq Mkt Netrl B Acc EUR
4,03%
5.731.884€
6
Dunas Valor Prudente I FI
4,03%
5.738.732€
7
Fidelity Euro Short Term Bond I-Acc-EUR
4,00%
5.690.135€
8
Aegon European ABS I EUR Acc
3,96%
5.639.012€
9
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP
3,94%
5.608.176€
10
MS INVF Global Asset Backed Secs ZH EUR
3,93%
5.600.351€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Abante Valor FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Abante Valor FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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29/04/2022
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17/02/2022
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