Abante Valor FI

12,78 €

-0,37%

18/05/2022

Riesgo

3/7

Gestora

Abante Asesores Gestión SGIIC

ISIN

ES0190052037

Categoría

Mixtos Defensivos EUR - Global

Patrimonio

146,7M€

Rentabilidad YTD

-5,45%

Estrategia de inversión

Invierte a través de IICs entre 0% - 30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija.

Comisiones

Custodian Fee

0.10%

Defer Load

0.00%

Front Load

0.00%

Management Fee

1.25%

On Going Charge

1.86%

Redemption Fee

0.00%

Total Expense Ratio

1.95%

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	-5,45%	-
30 días	-2,39%	-
6 meses	-5,52%	-
12 meses	-2,67%	-
2 años	3,59%	1,78%
3 años	0,92%	0,31%
5 años	0,27%	0,05%
10 años	11,86%	1,13%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2012	4,10%	2,30%	0,06%	1,45%	0,24%
2013	2,95%	1,71%	-0,50%	0,85%	0,87%
2014	2,71%	0,54%	0,88%	0,63%	0,65%
2015	0,97%	3,36%	-1,09%	-2,38%	1,18%
2016	0,76%	-1,29%	0,08%	0,85%	1,15%
2017	1,43%	1,12%	-0,33%	-0,06%	0,70%
2018	-4,47%	-1,07%	0,27%	0,78%	-4,45%
2019	5,63%	3,37%	0,55%	0,84%	0,78%
2020	0,17%	-7,25%	4,58%	1,24%	2,00%
2021	4,41%	1,25%	1,56%	0,35%	1,19%
2022	-	-2,63%	-	-	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#	Posición	Peso	Valor
1	Mutuafondo L FI	5,99%	8.519.430€
2	Muzinich LongShortCreditYld HEUR Acc N	5,92%	8.427.725€
3	Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H	5,91%	8.413.739€
4	Seilern World Growth EUR U I	4,23%	6.026.456€
5	BMO Real Estate Eq Mkt Netrl B Acc EUR	4,03%	5.731.884€
6	Dunas Valor Prudente I FI	4,03%	5.738.732€
7	Fidelity Euro Short Term Bond I-Acc-EUR	4,00%	5.690.135€
8	Aegon European ABS I EUR Acc	3,96%	5.639.012€
9	LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	3,94%	5.608.176€
10	MS INVF Global Asset Backed Secs ZH EUR	3,93%	5.600.351€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Abante Valor FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Abante Valor FI.

Documentos

Documento	Última actualización
Quarterly Report	29/04/2022
Prospectus	17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)	17/02/2022
SemiannualReport	17/02/2022
AnnualReport	17/02/2022
Rulebook	17/02/2022
SimplifiedProspectus	04/09/2019
Factsheet	04/09/2019