Unifond Rentabilidad Objetivo II FI

9,78
0,20%
15/08/2022
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0181068034
Patrimonio
65,4M€
Rentabilidad YTD
-6,16%

Estrategia de inversión

UNICAJA BANCO garantiza al fondo a vencimiento (20/01/2021) el 102,77% del valor liquidativo (VL) a 29/07/2015 (TAE 0,5% para suscripciones a 29/07/2015, mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba). Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por España/CCAA y renta fija pública/privada, OCDE (incluyendo Cédulas Hipotecarias, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con vencimiento próximo a la garantía, en € y liquidez. No invierte en titulizaciones, salvo bonos sobre cédulas hipotecarias multicedentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Defer Load
3.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.25%
On Going Charge
0.31%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.23%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,16% -
30 días
1,91% -
6 meses
-3,62% -
12 meses
-7,83% -
2 años
-6,85% -3,49%
3 años
-7,59% -2,60%
5 años
-7,67% -1,58%
10 años
6,73% 0,65%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 2,91% 2,79% -4,01% 2,21% 2,05%
2013 5,95% 2,92% 0,68% 1,36% 0,88%
2014 0,65% 0,67% 0,19% -0,03% -0,17%
2015 1,50% -0,14% 0,12% 0,39% 1,13%
2016 2,45% 1,52% 1,26% 0,35% -0,68%
2017 0,45% 0,22% 0,32% -0,04% -0,05%
2018 -0,05% 0,43% -0,43% -0,23% 0,18%
2019 -0,23% 0,06% -0,02% -0,06% -0,21%
2020 -0,69% -0,35% -0,01% -0,17% -0,16%
2021 -0,48% -0,05% 0,54% 0,15% -1,11%
2022 - -4,09% -4,58% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 0.65%
34,00%
22.239.349€
2
Nissan Motor Co Ltd 2.652%
7,90%
5.167.937€
3
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%
6,91%
4.519.060€
4
BNP Paribas SA 2.875%
6,01%
3.933.725€
5
Assicurazioni Generali S.p.A. 4.125%
4,46%
2.920.315€
6
Banco Santander, S.A. 3.25%
4,12%
2.697.165€
7
Tikehau Capital SCA 2.25%
3,83%
2.502.355€
8
Imperial Brands Finance Plc 3.375%
3,43%
2.241.329€
9
Auchan Holding S.A. 2.875%
3,35%
2.192.253€
10
TDF Infrastructure SAS 2.5%
3,26%
2.134.631€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Unifond Rentabilidad Objetivo II FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Unifond Rentabilidad Objetivo II FI.

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