Fondonorte FI
Estrategia de inversión
El Fondo invierte menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija (pública y/o privada) y liquidez (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1-4 años. Los activos de la renta fija (incluida la liquidez) serán de, al menos, mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-, por S&P o equivalente). En emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. Tanto los emisores de la renta fija y renta variable como los mercados donde se negocien serán de países de la zona euro o de la OCDE. Se podrá invertir hasta un 25% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la Gestora. La inversión en valores de renta variable emitidos fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 25% de la exposición total.
Comisiones
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-5,64% | - |
30 días
|
2,19% | - |
6 meses
|
-3,39% | - |
12 meses
|
-5,19% | - |
2 años
|
1,82% | 0,91% |
3 años
|
0,56% | 0,19% |
5 años
|
0,69% | 0,14% |
10 años
|
26,63% | 2,39% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 7,54% | 3,24% | -2,29% | 3,89% | 2,61% |
2013 | 7,88% | 1,55% | 0,28% | 3,23% | 2,63% |
2014 | 4,57% | 1,83% | 2,03% | 0,73% | -0,08% |
2015 | 3,32% | 5,76% | -1,77% | -2,55% | 2,06% |
2016 | 1,52% | -2,00% | 0,08% | 1,73% | 1,74% |
2017 | 2,98% | 2,05% | 0,20% | 0,93% | -0,21% |
2018 | -4,67% | -1,05% | 0,65% | -0,10% | -4,18% |
2019 | 6,75% | 3,22% | 1,29% | 0,92% | 1,17% |
2020 | -1,44% | -8,69% | 4,78% | 0,63% | 2,36% |
2021 | 5,42% | 1,99% | 1,56% | 0,17% | 1,60% |
2022 | - | -4,13% | -4,60% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist
|
2,54%
|
10.758.623€
|
2
|
Mutuafondo Corto Plazo L FI
|
1,64%
|
6.946.606€
|
3
|
Lyxor Stoxx Europe 600 Banks ETF Acc
|
1,14%
|
4.841.017€
|
4
|
Lyxor Core MSCI EMU DR ETF D EUR
|
1,12%
|
4.760.891€
|
5
|
Criteria Caixa S.A., Sociedad Unipersonal 1.5%
|
0,96%
|
4.056.360€
|
6
|
Bank of America Corporation 0.41%
|
0,95%
|
4.023.000€
|
7
|
Mutuafondo L FI
|
0,94%
|
3.969.827€
|
8
|
SPDR® S&P 500 ETF Trust
|
0,93%
|
3.926.684€
|
9
|
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc
|
0,79%
|
3.367.820€
|
10
|
Italy (Republic Of) 3.75%
|
0,76%
|
3.228.690€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Fondonorte FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Fondonorte FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
SemiannualReport |
30/07/2022
|
Quarterly Report |
29/04/2022
|
Prospectus |
17/02/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
17/02/2022
|
Rulebook |
17/02/2022
|
AnnualReport |
17/02/2022
|
SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
Factsheet |
04/09/2019
|
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Materias primas