Fondonorte FI

4,39
0,10%
11/08/2022
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0138828035
Patrimonio
416,5M€
Rentabilidad YTD
-5,64%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija (pública y/o privada) y liquidez (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1-4 años. Los activos de la renta fija (incluida la liquidez) serán de, al menos, mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-, por S&P o equivalente). En emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. Tanto los emisores de la renta fija y renta variable como los mercados donde se negocien serán de países de la zona euro o de la OCDE. Se podrá invertir hasta un 25% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la Gestora. La inversión en valores de renta variable emitidos fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 25% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Custodian Fee
0.05%
Custodian Fee
0.04%
Custodian Fee
0.04%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.45%
On Going Charge
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.64%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,64% -
30 días
2,19% -
6 meses
-3,39% -
12 meses
-5,19% -
2 años
1,82% 0,91%
3 años
0,56% 0,19%
5 años
0,69% 0,14%
10 años
26,63% 2,39%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 7,54% 3,24% -2,29% 3,89% 2,61%
2013 7,88% 1,55% 0,28% 3,23% 2,63%
2014 4,57% 1,83% 2,03% 0,73% -0,08%
2015 3,32% 5,76% -1,77% -2,55% 2,06%
2016 1,52% -2,00% 0,08% 1,73% 1,74%
2017 2,98% 2,05% 0,20% 0,93% -0,21%
2018 -4,67% -1,05% 0,65% -0,10% -4,18%
2019 6,75% 3,22% 1,29% 0,92% 1,17%
2020 -1,44% -8,69% 4,78% 0,63% 2,36%
2021 5,42% 1,99% 1,56% 0,17% 1,60%
2022 - -4,13% -4,60% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist
2,54%
10.758.623€
2
Mutuafondo Corto Plazo L FI
1,64%
6.946.606€
3
Lyxor Stoxx Europe 600 Banks ETF Acc
1,14%
4.841.017€
4
Lyxor Core MSCI EMU DR ETF D EUR
1,12%
4.760.891€
5
Criteria Caixa S.A., Sociedad Unipersonal 1.5%
0,96%
4.056.360€
6
Bank of America Corporation 0.41%
0,95%
4.023.000€
7
Mutuafondo L FI
0,94%
3.969.827€
8
SPDR® S&P 500 ETF Trust
0,93%
3.926.684€
9
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc
0,79%
3.367.820€
10
Italy (Republic Of) 3.75%
0,76%
3.228.690€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Fondonorte FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Fondonorte FI.

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Documento
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