Caixabank Bolsa USA FI
Estrategia de inversión
Fondo índice. El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard & Poor´s 500 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La exposición de la cartera a renta variable estará generalmente entre 90% - 110% y la exposición a divisa se encontrará en los mismos intervalos, dado que no se cubrirá el riesgo a divisa de la cartera de renta variable. Se invertirá principalmente a través de ETFs y futuros cuyos subyacentes sean el índice y sus componentes y, en menor medida, en valores que formen parte del índice. Se estructurará la cartera según la composición del índice, con el propósito de que se alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima no podrá superar el 5%.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Caixabank Bolsa USA Cartera FI | ES0138615010 | 0,20 % |
Caixabank Bolsa USA Estándar FI | ES0138615036 | 1,00 % |
Caixabank Bolsa USA Extra FI | ES0138615002 | 0,75 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-12,33% | - |
30 días
|
-7,14% | - |
6 meses
|
-12,50% | - |
12 meses
|
6,61% | - |
2 años
|
35,25% | 16,30% |
3 años
|
46,25% | 13,51% |
5 años
|
69,84% | 11,18% |
10 años
|
233,82% | 12,81% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 11,13% | 8,92% | 1,66% | 4,18% | -3,67% |
2013 | 22,93% | 12,85% | 0,66% | 0,44% | 7,75% |
2014 | 25,67% | 1,01% | 5,09% | 9,01% | 8,60% |
2015 | 9,70% | 12,74% | -4,03% | -7,32% | 9,39% |
2016 | 12,75% | -3,71% | 4,42% | 1,91% | 10,04% |
2017 | 3,86% | 3,85% | -4,40% | 0,20% | 4,41% |
2018 | -2,81% | -3,92% | 8,18% | 7,59% | -13,10% |
2019 | 31,96% | 15,42% | 2,50% | 5,75% | 5,48% |
2020 | 7,44% | -18,48% | 18,08% | 4,05% | 7,26% |
2021 | 35,86% | 10,27% | 6,79% | 2,55% | 12,51% |
2022 | - | -2,23% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
E-mini S&P 500 Future June 22
|
34,00%
|
67.369.464€
|
2
|
Invesco S&P 500 ETF
|
17,87%
|
35.408.212€
|
3
|
iShares Core S&P 500 ETF
|
17,71%
|
35.085.825€
|
4
|
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist
|
14,89%
|
29.506.323€
|
5
|
United States Treasury Bills
|
14,76%
|
29.255.664€
|
6
|
SPDR® S&P 500 ETF Trust
|
8,71%
|
17.251.562€
|
7
|
Micro E-mini S&P 500 Index Future June 22
|
6,85%
|
13.576.278€
|
8
|
United States Treasury Bills 0.308%
|
4,88%
|
9.664.473€
|
9
|
United States Treasury Bills 0.165%
|
2,96%
|
5.873.340€
|
10
|
United States Treasury Bills 0.198%
|
2,78%
|
5.511.316€
|
Principales 10 posiciones en cartera