Caixabank Bolsa USA FI

21,15
-2,75%
29/09/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0138615036
Patrimonio
277,7M€
Rentabilidad YTD
-11,31%

Estrategia de inversión

Fondo índice. El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard & Poor´s 500 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La exposición de la cartera a renta variable estará generalmente entre 90% - 110% y la exposición a divisa se encontrará en los mismos intervalos, dado que no se cubrirá el riesgo a divisa de la cartera de renta variable. Se invertirá principalmente a través de ETFs y futuros cuyos subyacentes sean el índice y sus componentes y, en menor medida, en valores que formen parte del índice. Se estructurará la cartera según la composición del índice, con el propósito de que se alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima no podrá superar el 5%.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.05%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.04%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Bolsa USA Cartera FI ES0138615010 0,20 %
Caixabank Bolsa USA Estándar FI ES0138615036 1,00 %
Caixabank Bolsa USA Extra FI ES0138615002 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-11,31% -
30 días
-7,88% -
6 meses
-11,02% -
12 meses
-1,33% -
2 años
30,19% 14,10%
3 años
37,76% 11,27%
5 años
73,34% 11,63%
10 años
217,39% 12,24%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 11,13% 8,92% 1,66% 4,18% -3,67%
2013 22,93% 12,85% 0,66% 0,44% 7,75%
2014 25,67% 1,01% 5,09% 9,01% 8,60%
2015 9,70% 12,74% -4,03% -7,32% 9,39%
2016 12,75% -3,71% 4,42% 1,91% 10,04%
2017 3,86% 3,85% -4,40% 0,20% 4,41%
2018 -2,81% -3,92% 8,18% 7,59% -13,10%
2019 31,96% 15,42% 2,50% 5,75% 5,48%
2020 7,44% -18,48% 18,08% 4,05% 7,26%
2021 35,86% 10,27% 6,79% 2,55% 12,51%
2022 - -2,23% -11,79% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
E-mini S&P 500 Future Sept 22
30,93%
95.289.908€
2
iShares Core S&P 500 ETF
18,08%
55.700.463€
3
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist
16,95%
52.218.258€
4
Invesco S&P 500 ETF
16,08%
49.538.034€
5
United States Treasury Bills 1.386%
10,42%
32.101.728€
6
Freight Route TD22 (Baltic) Future Sept 22
9,43%
29.039.796€
7
SPDR® S&P 500 ETF Trust
8,56%
26.383.614€
8
United States Treasury Bills 2.41%
7,03%
21.661.086€
9
United States Treasury Bills 2.721%
4,49%
13.842.940€
10
United States Treasury Bills 1.785%
3,54%
10.895.885€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Bolsa USA FI frente a su categoría

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Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Bolsa USA FI.

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