BBVA Bonos Dólar Corto Plazo FI

81,65
0,49%
01/07/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0114341037
Patrimonio
69,0M€
Rentabilidad YTD
9,84%

Estrategia de inversión

El Fondo se caracteriza por invertir en instrumentos del mercado monetario y en activos de renta fija a corto plazo y bonos de interés flotante, denominados en dólares estadounidenses y/o canadienses, negociados en mercados de la OCDE, pudiendo sus emisores ser de cualquier área geográfica, tanto públicos como privados. El fondo no tendrá exposición a renta variable, ni directa ni indirectamente a través de instrumentos financieros derivados. La exposición a riesgo divisa podrá ser de hasta el 100%. Más de un 95% de la cartera se invierte en activos denominados en divisas distintas al euro, en concreto en dólares estadounidenses y/o canadienses, pudiendo alcanzar el 100%. La duración media de la cartera será inferior a 18 meses. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
2.00%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.11%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.11%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
9,84% -
30 días
2,12% -
6 meses
9,84% -
12 meses
14,36% -
2 años
8,99% 4,40%
3 años
10,24% 3,30%
5 años
13,49% 2,56%
10 años
21,28% 1,95%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 -2,14% -2,56% 4,83% -1,49% -2,75%
2013 -5,47% 2,54% -1,58% -4,34% -2,08%
2014 12,95% -0,29% 0,40% 8,35% 4,12%
2015 10,39% 12,32% -3,86% -0,46% 2,71%
2016 3,28% -4,59% 2,53% -1,31% 6,97%
2017 -12,71% -1,39% -7,06% -3,21% -1,59%
2018 5,21% -2,24% 5,35% 0,70% 1,44%
2019 4,20% 2,89% -0,99% 4,70% -2,31%
2020 -7,84% 1,60% -1,69% -3,99% -3,89%
2021 7,36% 3,99% -0,93% 2,19% 1,98%
2022 - 3,22% 6,31% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
United States Treasury Notes 0.125%
17,28%
11.815.995€
2
United States Treasury Notes 0.125%
12,08%
8.262.132€
3
United States Treasury Notes 0.625%
8,19%
5.597.094€
4
United States Treasury Notes 2%
6,95%
4.753.923€
5
United States Treasury Notes 0.125%
6,92%
4.733.046€
6
United States Treasury Notes 0.125%
6,90%
4.715.545€
7
Cc:banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
6,41%
4.385.863€
8
United States Treasury Bills 0.2%
5,54%
3.791.565€
9
Canada (Government of) 1.5%
4,34%
2.964.798€
10
United States Treasury Notes 0.125%
4,15%
2.836.587€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Bonos Dólar Corto Plazo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Bonos Dólar Corto Plazo FI.

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Documento
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