Caixabank Bonos Duración Flexible FI

10,80
-0,14%
30/11/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0173441033
Patrimonio
14,6M€
Rentabilidad YTD
-6,28%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en valores de renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, de emisores OCDE, sin descartar la posibilidad de invertir en emergentes de emisores OCDE. La duración de la cartera podrá oscilar entre 3 y 6 años. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate Index (L0EC), Merrill Lynch Euro Government Index (EG00) y Merrill Lynch 1-3 Year Spain Government Index (G1E0), variando su ponderación en función de la duración de la cartera en cada momento.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.11%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.67%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Bonos Duración Flexible Universal FI ES0173441033 1,00 %
Caixabank Bonos Duración Flexible Cartera FI ES0173441009 0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,28% -
30 días
0,59% -
6 meses
-1,42% -
12 meses
-6,29% -
2 años
-7,69% -3,92%
3 años
-6,51% -2,22%
5 años
-5,86% -1,20%
10 años
-0,12% -0,01%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 6,05% 2,79% -0,99% 2,19% 1,97%
2013 2,17% 1,35% -0,70% 0,99% 0,52%
2014 4,30% 1,86% 1,16% 0,75% 0,47%
2015 -0,85% 1,49% -2,76% 0,06% 0,41%
2016 0,12% 0,23% 0,29% 0,23% -0,63%
2017 -0,57% -0,28% -0,09% 0,09% -0,29%
2018 -1,98% -0,02% -1,09% -0,62% -0,27%
2019 2,93% 1,05% 1,81% 0,85% -0,80%
2020 1,44% -3,87% 2,60% 1,52% 1,31%
2021 -1,59% -0,54% -0,09% -0,10% -0,86%
2022 - -3,32% -1,60% -2,09% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Germany (Federal Republic Of) 0.237%
13,67%
1.947.145€
2
Italy (Republic Of)
11,23%
1.600.030€
3
Spain (Kingdom of) 2.018%
7,57%
1.078.487€
4
Euro Bund Future Dec 22
6,80%
969.080€
5
Euro Bobl Future Dec 22
5,88%
837.690€
6
Spain (Kingdom of) 4.4%
5,03%
716.227€
7
Italy (Republic Of) 0.631%
4,91%
699.495€
8
Spain (Kingdom of) 0.35%
4,85%
690.359€
9
iShares € Covered Bond ETF EUR Dist
4,73%
674.379€
10
France (Republic Of) 0.75%
3,86%
550.194€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Bonos Duración Flexible FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Bonos Duración Flexible FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
31/10/2022
SemiannualReport
29/07/2022
Prospectus
10/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
10/11/2022
AnnualReport
19/07/2022
Rulebook
17/02/2022
SimplifiedProspectus
04/09/2019
Factsheet
04/09/2019

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