Ofi Financial Investment - RS European Convertible Bond
73,98
€
-0,46%
19/05/2022
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
FR0000011074
Categoría
Patrimonio
180,3M€
Rentabilidad YTD
-12,24%
Estrategia de inversión
El objetivo del Subfondo es superar a su índice de referencia invirtiendo la cartera en bonos convertibles europeos. El Subfondo invierte al menos hasta el 60% de su patrimonio neto en bonos convertibles europeos. Estará permanentemente expuesto en uno o más mercados de tasas europeas. Además, la cartera se invertirá, de forma auxiliar, en acciones que provienen únicamente de la conversión de un préstamo de bonos en acciones.
Comisiones
Defer Load
1.00%
Front Load
4.00%
Management Fee
1.10%
On Going Charge
0.95%
Redemption Fee
0.00%
Success
15.00%
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-12,24% | - |
|
30 días
|
-3,62% | - |
|
6 meses
|
-13,30% | - |
|
12 meses
|
-9,53% | - |
|
2 años
|
1,52% | 0,76% |
|
3 años
|
-4,31% | -1,46% |
|
5 años
|
-8,32% | -1,72% |
|
10 años
|
25,65% | 2,31% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 9,59% | 6,61% | -4,14% | 4,76% | 2,36% |
| 2013 | 10,90% | 1,50% | 0,45% | 4,57% | 4,01% |
| 2014 | 0,26% | 2,18% | 0,21% | -2,91% | 0,85% |
| 2015 | 3,98% | 5,28% | -1,74% | -1,72% | 2,26% |
| 2016 | 3,69% | -2,91% | 0,53% | 4,46% | 1,69% |
| 2017 | 5,63% | 3,00% | 2,24% | 1,28% | -0,96% |
| 2018 | -9,44% | -1,10% | 0,37% | -1,06% | -7,80% |
| 2019 | 7,89% | 4,93% | 1,73% | -0,94% | 2,03% |
| 2020 | 4,90% | -8,73% | 5,80% | 2,87% | 5,60% |
| 2021 | 2,58% | 0,19% | 1,30% | -1,03% | 2,12% |
| 2022 | - | -7,94% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Telecom Italia S.p.A. 1.125%
|
3,10%
|
6.028.254€
|
|
2
|
Edenred SA
|
2,69%
|
5.222.205€
|
|
3
|
JPMorgan Chase Bank, National Association
|
2,67%
|
5.182.690€
|
|
4
|
Rag-Stiftung
|
2,63%
|
5.108.850€
|
|
5
|
Pharming Group NV 3%
|
2,56%
|
4.981.169€
|
|
6
|
Delivery Hero SE 1.5%
|
2,54%
|
4.929.875€
|
|
7
|
BE Semiconductor Industries NV 0.5%
|
2,38%
|
4.627.133€
|
|
8
|
Indra Sistemas S.A. 1.25%
|
2,30%
|
4.470.630€
|
|
9
|
GN Store Nord
|
2,26%
|
4.392.400€
|
|
10
|
Schneider Electric SE
|
2,16%
|
4.189.400€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Ofi Financial Investment - RS European Convertible Bond frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Prospectus |
13/05/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
05/05/2022
|
| Factsheet |
18/11/2021
|
| SemiannualReport |
17/09/2021
|
| AnnualReport |
23/03/2022
|
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Materias primas