Ofi Financial Investment - RS European Convertible Bond

73,98
-0,46%
19/05/2022
Riesgo
4/7
ISIN
FR0000011074
Patrimonio
180,3M€
Rentabilidad YTD
-12,24%

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo es superar a su índice de referencia invirtiendo la cartera en bonos convertibles europeos. El Subfondo invierte al menos hasta el 60% de su patrimonio neto en bonos convertibles europeos. Estará permanentemente expuesto en uno o más mercados de tasas europeas. Además, la cartera se invertirá, de forma auxiliar, en acciones que provienen únicamente de la conversión de un préstamo de bonos en acciones.

Comisiones

Defer Load
1.00%
Front Load
4.00%
Management Fee
1.10%
On Going Charge
0.95%
Redemption Fee
0.00%
Success
15.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-12,24% -
30 días
-3,62% -
6 meses
-13,30% -
12 meses
-9,53% -
2 años
1,52% 0,76%
3 años
-4,31% -1,46%
5 años
-8,32% -1,72%
10 años
25,65% 2,31%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 9,59% 6,61% -4,14% 4,76% 2,36%
2013 10,90% 1,50% 0,45% 4,57% 4,01%
2014 0,26% 2,18% 0,21% -2,91% 0,85%
2015 3,98% 5,28% -1,74% -1,72% 2,26%
2016 3,69% -2,91% 0,53% 4,46% 1,69%
2017 5,63% 3,00% 2,24% 1,28% -0,96%
2018 -9,44% -1,10% 0,37% -1,06% -7,80%
2019 7,89% 4,93% 1,73% -0,94% 2,03%
2020 4,90% -8,73% 5,80% 2,87% 5,60%
2021 2,58% 0,19% 1,30% -1,03% 2,12%
2022 - -7,94% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Telecom Italia S.p.A. 1.125%
3,10%
6.028.254€
2
Edenred SA
2,69%
5.222.205€
3
JPMorgan Chase Bank, National Association
2,67%
5.182.690€
4
Rag-Stiftung
2,63%
5.108.850€
5
Pharming Group NV 3%
2,56%
4.981.169€
6
Delivery Hero SE 1.5%
2,54%
4.929.875€
7
BE Semiconductor Industries NV 0.5%
2,38%
4.627.133€
8
Indra Sistemas S.A. 1.25%
2,30%
4.470.630€
9
GN Store Nord
2,26%
4.392.400€
10
Schneider Electric SE
2,16%
4.189.400€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Ofi Financial Investment - RS European Convertible Bond frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
13/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
05/05/2022
Factsheet
18/11/2021
SemiannualReport
17/09/2021
AnnualReport
23/03/2022

Divisas

Materias primas

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