Trea NB Global Flexible 0-100 FI

15,87
-1,27%
13/01/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0150036038
Patrimonio
33,0M€
Rentabilidad YTD
-0,82%

Estrategia de inversión

Se podrá invertir hasta un 100% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 0% - 100% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), divisas y otros instrumentos financieros cuya rentabilidad está ligada a: Dividendos sobre acciones o índices bursátiles de mercados OCDE. Riesgo de crédito de emisores públicos/privados de la OCDE, sin predeterminación por rating o duración. Volatilidad y varianza de índices de renta variable de países OCDE. Materias primas recogidas en el índice CRB CMDT. Acciones o participaciones de IICs de inversión libre. Inflación de países OCDE y países emergentes. Cualquier combinación señalada anteriormente.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.68%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.68%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,82% -
30 días
-0,47% -
6 meses
0,59% -
12 meses
11,02% -
2 años
23,09% 10,95%
3 años
36,10% 10,82%
5 años
35,07% 6,20%
10 años
67,68% 5,31%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 9,82% 5,00% -0,77% 2,80% 2,53%
2013 10,32% -1,41% -0,43% 7,55% 4,49%
2014 4,00% 4,49% 0,29% -0,83% 0,08%
2015 -0,35% 6,36% -3,17% -9,01% 6,33%
2016 -1,19% -2,89% -3,24% 5,52% -0,34%
2017 12,33% 7,46% 0,71% 4,42% -0,60%
2018 -13,42% -1,38% 3,73% -0,39% -15,04%
2019 13,00% 11,07% -1,52% -3,25% 6,78%
2020 10,38% -10,98% 6,82% 5,53% 10,00%
2021 14,11% 6,56% 4,56% -1,20% 3,67%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Trea NB Global Flexible 0-100 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Trea NB Global Flexible 0-100 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
15/01/2022
Key Investor Information Document (KIID)
15/01/2022
Rulebook
15/01/2022
Quarterly Report
15/01/2022
SemiannualReport
15/01/2022
AnnualReport
15/01/2022
Factsheet
07/09/2019
SimplifiedProspectus
04/09/2019

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