Trea Global Flexible 0-100 FI

13,71
-1,03%
09/08/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0150036038
Patrimonio
31,1M€
Rentabilidad YTD
-14,45%

Estrategia de inversión

Se podrá invertir hasta un 100% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 0% - 100% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), divisas y otros instrumentos financieros cuya rentabilidad está ligada a: Dividendos sobre acciones o índices bursátiles de mercados OCDE. Riesgo de crédito de emisores públicos/privados de la OCDE, sin predeterminación por rating o duración. Volatilidad y varianza de índices de renta variable de países OCDE. Materias primas recogidas en el índice CRB CMDT. Acciones o participaciones de IICs de inversión libre. Inflación de países OCDE y países emergentes. Cualquier combinación señalada anteriormente.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.68%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.76%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-14,45% -
30 días
2,69% -
6 meses
-10,55% -
12 meses
-13,49% -
2 años
5,88% 2,90%
3 años
17,13% 5,41%
5 años
6,95% 1,35%
10 años
38,73% 3,33%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 9,82% 5,00% -0,77% 2,80% 2,53%
2013 10,32% -1,41% -0,43% 7,55% 4,49%
2014 4,00% 4,49% 0,29% -0,83% 0,08%
2015 -0,35% 6,36% -3,17% -9,01% 6,33%
2016 -1,19% -2,89% -3,24% 5,52% -0,34%
2017 12,33% 7,46% 0,71% 4,42% -0,60%
2018 -13,42% -1,38% 3,73% -0,39% -15,04%
2019 13,00% 11,07% -1,52% -3,25% 6,78%
2020 10,38% -10,98% 6,82% 5,53% 10,00%
2021 14,25% 6,56% 4,56% -1,20% 3,79%
2022 - -6,89% -15,24% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 22
6,13%
2.008.178€
2
Alphabet Inc Class A
5,44%
1.782.324€
3
Meta Platforms Inc Class A
5,41%
1.773.686€
4
Alibaba Group Holding Ltd ADR
4,05%
1.327.592€
5
Amazon.com Inc
4,03%
1.318.732€
6
Berkshire Hathaway Inc Class B
4,01%
1.313.939€
7
Microsoft Corp
3,61%
1.182.352€
8
Apple Inc
3,00%
983.205€
9
Euro Stoxx 50 Future Mar 22
2,62%
857.500€
10
Indra Sistemas S.A. 3%
2,23%
732.125€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Trea Global Flexible 0-100 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Trea Global Flexible 0-100 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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29/07/2022
Quarterly Report
29/04/2022
Prospectus
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022
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17/02/2022
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05/08/2022
Factsheet
07/09/2019
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04/09/2019

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