Caixabank Bolsa All Caps España FI

14,61
0,18%
08/06/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0114180039
Categoría
Patrimonio
36,8M€
Rentabilidad YTD
5,43%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable, de la cual, al menos, el 90% serán emisores españoles. El Fondo invertirá en compañías de pequeña, mediana y gran capitalización con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El resto de la exposición total del Fondo será en activos de renta fija pública y/o privada a corto plazo, de emisores OCDE, (preferentemente en letras del tesoro o deuda pública española adquirida con pacto de retrocesión), con una duración inferior a 1 año y con la finalidad de que dichos fondos estén disponibles para recomponer en cualquier momento la cartera de renta variable del Fondo. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total. Transitoriamente y cuando las circunstancias de mercado lo aconsejen, el Fondo podrá desprenderse de sus inversiones en renta variable e invertir en los activos mencionados anteriormente.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.25%
On Going Charge
2.51%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.51%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Bolsa All Caps España Esándar FI ES0114180039 2,25 %
Caixabank Bolsa All Caps España Cartera FI ES0114180005 0,60 %
Caixabank Bolsa All Caps España Plati FI ES0114180013 1,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,43% -
30 días
6,18% -
6 meses
8,74% -
12 meses
1,18% -
2 años
19,80% 9,45%
3 años
-4,95% -1,68%
5 años
-16,56% -3,56%
10 años
65,16% 5,15%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 14,80% 4,66% -7,55% 8,30% 9,55%
2013 36,18% 3,01% -0,05% 19,15% 11,02%
2014 6,83% 7,33% 4,94% -1,95% -3,27%
2015 -7,96% 14,40% -6,49% -16,74% 3,35%
2016 1,61% -6,63% -8,87% 9,02% 9,53%
2017 13,98% 10,72% 2,55% -0,80% 1,19%
2018 -13,27% -1,74% 1,69% -2,21% -11,24%
2019 5,77% 7,05% -2,61% -5,03% 6,82%
2020 -19,24% -35,79% 8,32% -7,51% 25,55%
2021 8,25% 9,37% -0,38% -1,10% 0,46%
2022 - -1,01% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Iberdrola SA
8,52%
3.091.080€
2
Unicaja Banco SA
5,68%
2.060.136€
3
Viscofan SA
4,67%
1.693.108€
4
Industria De Diseno Textil SA
3,97%
1.440.989€
5
Futuro:Ac.Banco Santander
3,91%
1.418.178€
6
Banco Santander SA
3,85%
1.395.021€
7
Telefonica SA
3,82%
1.384.855€
8
Repsol SA
3,60%
1.306.706€
9
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SA
3,54%
1.283.556€
10
Applus Services SA
3,25%
1.176.998€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Bolsa All Caps España FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Bolsa All Caps España FI.

Documentos

Documento
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