Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility

93,91
-2,91%
05/07/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU0130323438
Categoría
Patrimonio
37,2M€
Rentabilidad YTD
-22,45%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión es proporcionar crecimiento sobre el capital invertido a lo largo del tiempo mediante la obtención de una rentabilidad superior a la de una cartera de valores italianos a través de un enfoque de inversión cuantitativo concebido para proporcionar un mejor perfil de rentabilidad ajustada al riesgo que el Índice de referencia. El patrimonio se invertirá principalmente en renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de cualquier tipo, incluidos, por ejemplo, acciones y obligaciones convertibles en acciones que coticen en mercados regulados italianos. Con el fin de lograr el objetivo de inversión, la Gestora de Inversiones elaborará una cartera diversificada y de riesgo equilibrado sobrevalorando valores que se espera que obtengan resultados menos volátiles y una rentabilidad por dividendos mayor y subvalorando aquellos que se espera que obtengan resultados más volátiles y una menor rentabilidad por dividendos.

Comisiones

Custodian Fee
0.40%
Defer Load
0.00%
Front Load
3.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.75%
Redemption Fee
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility Class Unit R EUR Accumulation LU0130323438 1,50 %
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility Class Unit Z EUR Accumulation LU0335977038 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-22,45% -
30 días
-13,79% -
6 meses
-24,35% -
12 meses
-15,37% -
2 años
10,89% 5,30%
3 años
-0,75% -0,25%
5 años
5,33% 1,04%
10 años
81,57% 6,15%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 9,91% 7,25% -9,28% 6,21% 6,37%
2013 22,77% -2,73% 2,21% 13,22% 9,07%
2014 -0,26% 13,82% -2,54% -3,07% -7,24%
2015 17,61% 23,15% -2,62% -4,53% 2,72%
2016 -6,38% -13,44% -8,94% 2,87% 15,46%
2017 17,74% 8,19% 2,43% 8,77% -2,32%
2018 -16,63% 0,69% -3,69% -3,44% -10,97%
2019 28,93% 15,76% 1,77% 3,89% 5,34%
2020 -5,49% -27,78% 14,46% -0,48% 14,88%
2021 27,32% 9,26% 5,31% 3,96% 6,43%
2022 - -8,82% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Enel SpA
9,14%
3.755.131€
2
Eni SpA
9,14%
3.752.963€
3
Intesa Sanpaolo
7,87%
3.232.403€
4
Ferrari NV
5,34%
2.192.603€
5
Stellantis NV
5,18%
2.126.387€
6
Assicurazioni Generali
4,32%
1.773.528€
7
CNH Industrial NV
3,99%
1.637.467€
8
STMicroelectronics NV
3,97%
1.630.110€
9
Terna SpA
3,97%
1.630.542€
10
Snam SpA
3,86%
1.586.675€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
14/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
25/02/2022
AnnualReport
25/05/2022
SemiannualReport
25/05/2022
Rulebook
31/05/2022
Supplement to SAI
12/12/2021
SimplifiedProspectus
14/08/2019

Divisas

Materias primas

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