BBVA Bonos Euskofondo FI

16,98
-0,14%
05/12/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0113994034
Patrimonio
11,4M€
Rentabilidad YTD
-10,85%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte mayoritariamente en una cartera de renta fija formada por valores representativos de la deuda emitida por la Comunidad Autónoma del País Vasco, Diputaciones Forales o Entidades Locales territoriales de los tres Territorios Históricos. La inversión en deuda emitida por la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá alcanzar hasta el 100% de la exposición total del Fondo, siempre que los valores de una emisión no superen el 10% del saldo nominal de la misma. El fondo podrá invertir en Deuda del Estado, valores negociados en el mercado de Deuda Pública en Anotaciones, Renta Fija emitida por empresas radicadas en el País Vasco, activos del mercado monetario y hasta un 10% en depósitos. La duración media de la cartera superará con carácter general los dos años. No existe exposición al riesgo divisa al estar denominados todos los activos del Fondo en €.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.50%
On Going Charge
0.63%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.59%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-10,85% -
30 días
1,92% -
6 meses
-1,56% -
12 meses
-11,77% -
2 años
-12,47% -6,44%
3 años
-10,87% -3,76%
5 años
-6,87% -1,41%
10 años
14,46% 1,36%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 4,35% 0,76% -3,40% 2,67% 4,41%
2013 7,82% 3,16% -0,67% 2,78% 2,38%
2014 7,18% 3,21% 1,65% 1,56% 0,59%
2015 1,14% 1,12% -2,50% 1,67% 0,89%
2016 2,80% 1,70% 1,18% 1,15% -1,24%
2017 0,96% -0,15% 0,76% 0,23% 0,12%
2018 0,70% 0,99% -0,56% -0,45% 0,73%
2019 4,20% 1,53% 2,91% 1,05% -1,30%
2020 1,79% -1,35% 1,46% 0,95% 0,74%
2021 -1,87% -0,80% -0,40% 0,10% -0,77%
2022 - -4,71% -5,06% -3,18% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
The Basque Country 0.85%
17,65%
2.029.320€
2
The Basque Country 1.466%
17,04%
1.959.146€
3
The Basque Country 1.75%
16,37%
1.881.844€
4
The Basque Country 0.25%
12,55%
1.443.291€
5
The Basque Country 1.45%
11,17%
1.283.801€
6
The Basque Country 1.125%
7,74%
889.449€
7
The Basque Country 0.45%
7,69%
884.094€
8
The Basque Country 4.6%
6,88%
790.706€
9
The Basque Country 1.75%
0,00%
0€
10
The Basque Country 4.6%
0,00%
0€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Bonos Euskofondo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Bonos Euskofondo FI.

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