Bankinter Euribor 2024 II Garantizado FI

1.002,82
-0,05%
21/09/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0114876032
Categoría
Patrimonio
50,3M€
Rentabilidad YTD
-2,42%

Estrategia de inversión

Este Fondo puede invertir un 25% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con un alto riesgo de crédito. Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (31/10/2024) el 100% del valor liquidativo a 04/08/2017 (VLI), incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del EURIBOR a 3 meses. La rentabilidad a vencimiento será la suma de los porcentajes calculados cada año (7 en total). TAE garantizada mínima 0,29% y máxima 1,53%, para suscripciones a 04/08/2017 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 93,13% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
3.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.27%
On Going Charge
0.38%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.38%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,42% -
30 días
-1,03% -
6 meses
-1,95% -
12 meses
-2,77% -
2 años
-2,60% -1,31%
3 años
-2,32% -0,78%
5 años
2,30% 0,45%
10 años
13,07% 1,24%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 3,87% 2,50% -1,99% 1,76% 1,62%
2013 3,63% 1,31% 0,19% 0,17% 1,93%
2014 4,84% 2,80% 1,26% 0,87% -0,15%
2015 0,43% 0,82% -0,51% 0,21% -0,08%
2016 -0,37% -0,03% -0,01% -0,13% -0,19%
2017 1,42% -0,19% 0,79% -0,03% 0,86%
2018 -0,27% 2,08% -2,33% -0,87% 0,90%
2019 3,35% 0,95% 1,74% 1,58% -0,94%
2020 1,26% -1,22% 1,24% 0,71% 0,54%
2021 -0,63% -0,29% -0,16% -0,00% -0,18%
2022 - -0,52% -0,88% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 1.06%
51,91%
26.086.386€
2
Italy (Republic Of) 2.5%
30,05%
15.102.516€
3
Spain (Kingdom of) 2.75%
10,17%
5.112.812€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter Euribor 2024 II Garantizado FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter Euribor 2024 II Garantizado FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
09/08/2022
Quarterly Report
02/06/2022
Prospectus
18/02/2022
Rulebook
18/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022
AnnualReport
20/07/2022
Business Combination
06/09/2019
Factsheet
04/09/2019
SimplifiedProspectus
04/09/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba